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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
AH Fonds commercial | 110 494.00 | | 110 494.00 | 110 494.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 670.00 | 10 670.00 | | 10 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 509 617.00 | 314 534.00 | 195 083.00 | 509 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 780.00 | 172 162.00 | 88 618.00 | 260 780.00 |
BF Prêts | 24 009.00 | | 24 009.00 | 24 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 336.00 | | 50 336.00 | 50 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 053.00 | 500 512.00 | 468 541.00 | 969 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 925.00 | | 96 925.00 | 96 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 212.00 | 15 917.00 | 458 295.00 | 474 212.00 |
BZ Autres créances | 241 069.00 | | 241 069.00 | 241 069.00 |
CF Disponibilités | 62 035.00 | | 62 035.00 | 62 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 685.00 | | 6 685.00 | 6 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 359.00 | 15 917.00 | 866 442.00 | 882 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 851 412.00 | 516 429.00 | 1 334 983.00 | 1 851 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 980.00 | 8 347.00 | | 8 980.00 |
DG Autres réserves | 74 386.00 | 62 366.00 | | 74 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 807.00 | 12 653.00 | | 54 807.00 |
DL TOTAL (I) | 293 173.00 | 238 366.00 | | 293 173.00 |
DP Provisions pour risques | 14 239.00 | | | 14 239.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 239.00 | 1.00 | | 14 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 520.00 | 34 533.00 | | 162 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 848.00 | 34 709.00 | | 37 848.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 170.00 | 3 919.00 | | 29 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 086.00 | 352 228.00 | | 438 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 784.00 | 192 970.00 | | 241 784.00 |
EA Autres dettes | 118 163.00 | 60 753.00 | | 118 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 572.00 | 679 113.00 | | 1 027 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 983.00 | 917 478.00 | | 1 334 983.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 848.00 | | | 37 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 223.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 437 428.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 443 649.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 80 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 556 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 823.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 121 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 758 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 604.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 109 602.00 | |
GE Autres charges | | | 17 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 446 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 170.00 | 15 597.00 | | 3 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 792.00 | 9 906.00 | | 4 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 622.00 | 5 692.00 | | -1 622.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 203.00 | | | 21 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 170.00 | 3 919.00 | | 29 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 560 825.00 | 2 925 751.00 | | 3 560 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 506 018.00 | 2 913 099.00 | | 3 506 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 807.00 | 12 653.00 | | 54 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 100.00 | | 272 998.00 | 758 100.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 712.00 | 74 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 045.00 | 969 053.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 333.00 | 770 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 164.00 | | | 121 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 002.00 | | 241 728.00 | 589 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 787.00 | | 31 270.00 | 44 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 797.00 | 94 508.00 | 43 793.00 | 449 797.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 670.00 | | | 10 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 980.00 | 94 508.00 | 43 793.00 | 435 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 848.00 | 37 848.00 | | 37 848.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 086.00 | 438 086.00 | | 438 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 784.00 | 241 784.00 | | 241 784.00 |
UP Prêts | 24 009.00 | | 24 009.00 | 24 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 336.00 | | 50 336.00 | 50 336.00 |
UX Autres créances clients | 474 212.00 | 474 212.00 | | 474 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 871.00 | 61 871.00 | | 61 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 649.00 | 60 675.00 | 39 974.00 | 100 649.00 |
VI Groupe et associés | 147 333.00 | 147 333.00 | | 147 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 200.00 | | | 126 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 509.00 | | | 49 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 068.00 | 241 068.00 | | 241 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 311.00 | 721 965.00 | 74 345.00 | 796 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 572.00 | 987 598.00 | 39 974.00 | 1 027 572.00 |