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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 472.00 | 5 752.00 | 720.00 | 6 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 129.00 | 6 790.00 | 16 339.00 | 23 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 517.00 | 12 542.00 | 17 975.00 | 30 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 977.00 | | 7 977.00 | 7 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 223.00 | | 244 223.00 | 244 223.00 |
BZ Autres créances | 124 919.00 | | 124 919.00 | 124 919.00 |
CF Disponibilités | 89 608.00 | | 89 608.00 | 89 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 410.00 | | 468 410.00 | 468 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 927.00 | 12 542.00 | 486 385.00 | 498 927.00 |
CP Parts à moins d’un an | 916.00 | | | 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 36 581.00 | 30 206.00 | | 36 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 025.00 | 26 375.00 | | 27 025.00 |
DL TOTAL (I) | 71 992.00 | 64 967.00 | | 71 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257.00 | 235.00 | | 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235.00 | 481.00 | | 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 855.00 | 201 977.00 | | 322 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 837.00 | 81 067.00 | | 90 837.00 |
EA Autres dettes | 209.00 | 30 864.00 | | 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 393.00 | 314 623.00 | | 414 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 385.00 | 379 591.00 | | 486 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 393.00 | 314 623.00 | | 414 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 066.00 | | 12 451.00 | 18 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 601.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 150.00 | | 12 451.00 | 17 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 916.00 | | | 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 189.00 | 3 353.00 | | 9 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 189.00 | 3 353.00 | | 9 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 855.00 | 322 855.00 | | 322 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
UX Autres créances clients | 244 223.00 | 244 223.00 | | 244 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VI Groupe et associés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 919.00 | 124 919.00 | | 124 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 741.00 | 371 741.00 | | 371 741.00 |
VW T.V.A. | 73 102.00 | 73 102.00 | | 73 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 393.00 | 414 393.00 | | 414 393.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |