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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 294 552.00 | 162 859.00 | 131 692.00 | 294 552.00 |
AP Constructions | 143 539.00 | 3 573.00 | 139 966.00 | 143 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 640.00 | 139 547.00 | 26 093.00 | 165 640.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 64 811.00 | | 64 811.00 | 64 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 705 775.00 | 306 903.00 | 3 398 873.00 | 3 705 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 561.00 | | 411 561.00 | 411 561.00 |
BZ Autres créances | 2 609 624.00 | | 2 609 624.00 | 2 609 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000 329.00 | | 4 000 329.00 | 4 000 329.00 |
CF Disponibilités | 3 168 270.00 | | 3 168 270.00 | 3 168 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 532.00 | | 71 532.00 | 71 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 274 516.00 | | 10 274 516.00 | 10 274 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 980 292.00 | 306 903.00 | 13 673 389.00 | 13 980 292.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64 811.00 | | | 64 811.00 |
CU Autres participations | 3 036 310.00 | | 3 036 310.00 | 3 036 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 908 756.00 | 1 736.00 | | 7 908 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 712 538.00 | 7 907 020.00 | | 2 712 538.00 |
DL TOTAL (I) | 11 061 294.00 | 8 348 756.00 | | 11 061 294.00 |
DQ Provisions pour charges | 108 403.00 | 95 919.00 | | 108 403.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 403.00 | 95 919.00 | | 108 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 329 717.00 | 61.00 | | 1 329 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 881.00 | 613 390.00 | | 460 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 633 184.00 | 1 326 110.00 | | 633 184.00 |
EA Autres dettes | 79 909.00 | 189 909.00 | | 79 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 503 692.00 | 2 129 471.00 | | 2 503 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 673 389.00 | 10 574 146.00 | | 13 673 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 503 692.00 | 2 129 471.00 | | 2 503 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 394 159.00 | 1 394 159.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 394 159.00 | 1 394 159.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 550 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 904 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 151 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 508 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 395.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 484.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 696 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 146 240.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 267 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 268 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 269 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 123 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 362.00 | -54.00 | | 14 362.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | 99.00 | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 505.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 505.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 15 505.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -588 840.00 | -167 808.00 | | -588 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 819 419.00 | 10 367 389.00 | | 5 819 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 106 881.00 | 2 460 369.00 | | 3 106 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 712 538.00 | 7 907 020.00 | | 2 712 538.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 399 308.00 | | 404 516.00 | 3 399 308.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 824.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 824.00 | 3 101 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 048.00 | 3 705 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 224.00 | 310 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 347.00 | | 91 205.00 | 203 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 166.00 | | 257 161.00 | 150 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 045 795.00 | | 56 150.00 | 3 045 795.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 508.00 | 80 395.00 | | 226 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 198.00 | 72 662.00 | | 90 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 310.00 | 7 734.00 | | 136 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 919.00 | 12 484.00 | | 95 919.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 141 925.00 | | 141 925.00 | 141 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 925.00 | | 141 925.00 | 141 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 844.00 | 12 484.00 | 141 925.00 | 237 844.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 484.00 | 141 925.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 881.00 | 460 881.00 | | 460 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 478.00 | 233 478.00 | | 233 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 470.00 | 237 470.00 | | 237 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 909.00 | 79 909.00 | | 79 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 811.00 | 64 811.00 | | 64 811.00 |
UX Autres créances clients | 411 561.00 | 411 561.00 | | 411 561.00 |
VB T. V. A. | 296 210.00 | 296 210.00 | | 296 210.00 |
VC Groupe et associés | 1 742 719.00 | 1 742 719.00 | | 1 742 719.00 |
VI Groupe et associés | 1 329 717.00 | 1 329 717.00 | | 1 329 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 534 458.00 | 534 458.00 | | 534 458.00 |
VP Divers | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 034.00 | 27 034.00 | | 27 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 585.00 | 33 585.00 | | 33 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 532.00 | 71 532.00 | | 71 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 157 528.00 | 3 157 528.00 | | 3 157 528.00 |
VW T.V.A. | 135 203.00 | 135 203.00 | | 135 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 503 692.00 | 2 503 692.00 | | 2 503 692.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 224.00 | 25 457.00 | | 25 224.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 740 460.00 | 109 138.00 | | 740 460.00 |
ST Autres comptes | 699 344.00 | 515 684.00 | | 699 344.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 372 535.00 | 164 115.00 | | 372 535.00 |
YT Sous‐traitance | -29 673.00 | 248 137.00 | | -29 673.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 122 065.00 | 65 647.00 | | 122 065.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 218.00 | 5 620.00 | | 13 218.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 442.00 | 31 077.00 | | 38 442.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 216 072.00 | 348 190.00 | | 216 072.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 355 978.00 | 98 940.00 | | 355 978.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 904 731.00 | 1 102 721.00 | | 1 904 731.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |