| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 365.00 | 3 288.00 | 1 076.00 | 4 365.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 560.00 | 11 410.00 | 149.00 | 11 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 457.00 | 28 276.00 | 9 181.00 | 37 457.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 782.00 | 42 976.00 | 43 806.00 | 86 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 085.00 | 8 856.00 | 96 229.00 | 105 085.00 |
BT Marchandises | 12 194.00 | 858.00 | 11 335.00 | 12 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 59 829.00 | | 59 829.00 | 59 829.00 |
CF Disponibilités | 84 556.00 | | 84 556.00 | 84 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 826.00 | 9 714.00 | 268 112.00 | 277 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 609.00 | 52 690.00 | 311 918.00 | 364 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 186 014.00 | 150 961.00 | | 186 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 720.00 | 35 053.00 | | 8 720.00 |
DL TOTAL (I) | 203 534.00 | 194 814.00 | | 203 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 400.00 | 36 527.00 | | 37 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 511.00 | 21 147.00 | | 37 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 470.00 | 45 386.00 | | 33 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 383.00 | 103 062.00 | | 108 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 918.00 | 297 877.00 | | 311 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 99 996.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 530 131.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 290.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 524.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 815.00 | |
GE Autres charges | | | 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 329.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 220.00 | | | -4 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 789.00 | 7 040.00 | | 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 028.00 | 528 250.00 | | 532 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 308.00 | 493 196.00 | | 523 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 720.00 | 35 053.00 | | 8 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 013.00 | | 3 918.00 | 84 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 150.00 | | 86 781.00 | 1 150.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 150.00 | | 49 017.00 | 1 150.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 636.00 | | 729.00 | 33 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 766.00 | | 2 401.00 | 47 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 611.00 | | 788.00 | 2 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 913.00 | 1 676.00 | 612.00 | 41 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 940.00 | 349.00 | | 2 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 973.00 | 1 327.00 | 612.00 | 38 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 899.00 | 3 815.00 | | 5 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 899.00 | 3 815.00 | | 5 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 899.00 | 3 815.00 | | 5 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 815.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 512.00 | 37 512.00 | | 37 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 136.00 | 9 136.00 | | 9 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 659.00 | 10 659.00 | | 10 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
VB T. V. A. | 10 502.00 | | | 10 502.00 |
VI Groupe et associés | 37 401.00 | 37 401.00 | | 37 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 881.00 | | | 5 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 664.00 | | | 41 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 725.00 | 66 725.00 | | 66 725.00 |
VW T.V.A. | 12 415.00 | 12 415.00 | | 12 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 384.00 | 108 384.00 | | 108 384.00 |