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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
AH Fonds commercial | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 063.00 | 12 426.00 | 637.00 | 13 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 559.00 | 13 731.00 | 827.00 | 14 559.00 |
BN En cours de production de biens | 48 883.00 | | 48 883.00 | 48 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 109.00 | 194.00 | 112 915.00 | 113 109.00 |
BZ Autres créances | 81 492.00 | | 81 492.00 | 81 492.00 |
CF Disponibilités | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 104.00 | | 7 104.00 | 7 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 941.00 | 194.00 | 251 747.00 | 251 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 499.00 | 13 925.00 | 252 574.00 | 266 499.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 6 300.00 | 6 000.00 | | 6 300.00 |
DH Report à nouveau | 16.00 | 386.00 | | 16.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 924.00 | -70.00 | | -3 924.00 |
DL TOTAL (I) | 46 392.00 | 50 316.00 | | 46 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 906.00 | 12 550.00 | | 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 364.00 | 135 219.00 | | 167 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 863.00 | 36 490.00 | | 31 863.00 |
EA Autres dettes | 6 050.00 | 840.00 | | 6 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 182.00 | 185 098.00 | | 206 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 574.00 | 235 414.00 | | 252 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 182.00 | 185 098.00 | | 206 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 906.00 | 10 272.00 | | 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 354 111.00 | | 354 111.00 | 354 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 111.00 | | 354 111.00 | 354 111.00 |
FM Production stockée | | | 12 947.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 579.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 194.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 169.00 | 7 365.00 | | 11 169.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 918.00 | 4 759.00 | | 2 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 918.00 | 4 759.00 | | 2 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 899.00 | -4 759.00 | | 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 698.00 | 366 896.00 | | 402 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 622.00 | 366 966.00 | | 406 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 924.00 | -70.00 | | -3 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 971.00 | | 588.00 | 13 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 475.00 | | 588.00 | 12 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 650.00 | 81.00 | | 13 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 345.00 | 81.00 | | 12 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 194.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 194.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 194.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 194.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 364.00 | 167 364.00 | | 167 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 696.00 | 14 696.00 | | 14 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 916.00 | 16 916.00 | | 16 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 112 915.00 | 112 915.00 | | 112 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VC Groupe et associés | 75 941.00 | 75 941.00 | | 75 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122.00 | | | 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 104.00 | 7 104.00 | | 7 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 764.00 | 201 764.00 | | 201 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 182.00 | 206 182.00 | | 206 182.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 966.00 | 13 175.00 | | 14 966.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 775.00 | 70 390.00 | | 66 775.00 |
ST Autres comptes | 49 175.00 | 45 432.00 | | 49 175.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 761.00 | 32 652.00 | | 40 761.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 656.00 | 10 485.00 | | 12 656.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 695.00 | 1 728.00 | | 1 695.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 661.00 | 14 903.00 | | 16 661.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 367.00 | 158 958.00 | | 169 367.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |