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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 933.00 | 2 457.00 | 10 476.00 | 12 933.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
AP Constructions | 43 138.00 | 23 489.00 | 19 649.00 | 43 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 777.00 | 30 281.00 | 2 496.00 | 32 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 210.00 | 59 778.00 | 14 432.00 | 74 210.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 390.00 | | 7 390.00 | 7 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 132.00 | 171 152.00 | 205 981.00 | 377 132.00 |
BT Marchandises | 352 490.00 | | 352 490.00 | 352 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 024 560.00 | 13 309.00 | 1 011 251.00 | 1 024 560.00 |
BZ Autres créances | 326 743.00 | | 326 743.00 | 326 743.00 |
CF Disponibilités | 309 007.00 | | 309 007.00 | 309 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 913.00 | | 37 913.00 | 37 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 052 918.00 | 13 309.00 | 2 039 609.00 | 2 052 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 430 050.00 | 184 461.00 | 2 245 590.00 | 2 430 050.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 118.00 | | | 34 118.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 200 285.00 | 55 147.00 | 145 138.00 | 200 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 27 822.00 | 400 263.00 | | 27 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 243.00 | -32 234.00 | | 50 243.00 |
DL TOTAL (I) | 86 866.00 | 376 829.00 | | 86 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 071 980.00 | 759 783.00 | | 1 071 980.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 215.00 | 44 158.00 | | 28 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 949 497.00 | 1 253 477.00 | | 949 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 032.00 | 118 866.00 | | 109 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 158 724.00 | 2 176 284.00 | | 2 158 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 245 590.00 | 2 553 113.00 | | 2 245 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 107.00 | 144 971.00 | | 776 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 650.00 | | 121 664.00 | 267 650.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 100 285.00 | | 100 000.00 | 100 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 182.00 | 377 133.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 200 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 431.00 | 17 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 751.00 | 150 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 786.00 | | 14 978.00 | 4 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 189.00 | | 6 686.00 | 153 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 390.00 | | | 9 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 461.00 | 35 872.00 | 12 182.00 | 147 461.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 757.00 | 23 390.00 | | 31 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 786.00 | 102.00 | 2 431.00 | 4 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 919.00 | 12 379.00 | 9 751.00 | 110 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 949 497.00 | 949 497.00 | | 949 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 032.00 | 109 032.00 | | 109 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 390.00 | | 7 390.00 | 7 390.00 |
UX Autres créances clients | 1 024 560.00 | 990 442.00 | 34 118.00 | 1 024 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 071 980.00 | 295 873.00 | 776 107.00 | 1 071 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 352 635.00 | | | 352 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 165.00 | | | 40 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326 743.00 | 326 743.00 | | 326 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 913.00 | 37 913.00 | | 37 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 396 605.00 | 1 355 098.00 | 41 508.00 | 1 396 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 130 509.00 | 1 354 402.00 | 776 107.00 | 2 130 509.00 |