| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
AP Constructions | 49 500.00 | 23 448.00 | 26 052.00 | 49 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 422.00 | | 30 422.00 | 30 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 437.00 | 23 447.00 | 61 989.00 | 85 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
BZ Autres créances | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
CF Disponibilités | 26 797.00 | | 26 797.00 | 26 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 798.00 | | 80 798.00 | 80 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 235.00 | 23 448.00 | 142 787.00 | 166 235.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
DG Autres réserves | 124 264.00 | 122 844.00 | | 124 264.00 |
DH Report à nouveau | | -1 105.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 080.00 | 2 526.00 | | 8 080.00 |
DL TOTAL (I) | 139 823.00 | 131 744.00 | | 139 823.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 137.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 159.00 | 960.00 | | 1 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 829.00 | 634.00 | | 829.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 975.00 | 972.00 | | 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 963.00 | 4 703.00 | | 2 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 787.00 | 136 447.00 | | 142 787.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 475.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -332.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 668.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 588.00 | 251.00 | | 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 051.00 | 7 291.00 | | 13 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 971.00 | 4 766.00 | | 4 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 080.00 | 2 526.00 | | 8 080.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 437.00 | | | 85 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 437.00 | | | 30 437.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 973.00 | 2 475.00 | | 20 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 973.00 | 2 475.00 | | 20 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
8L Produits constatés d’avance | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
UX Autres créances clients | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VB T. V. A. | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VC Groupe et associés | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VI Groupe et associés | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VW T.V.A. | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |