| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 157 248.00 | | 5 157 248.00 | 5 157 248.00 |
AP Constructions | 20 314 865.00 | 11 496 475.00 | 8 818 390.00 | 20 314 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 895.00 | 83 895.00 | | 83 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 556 009.00 | 11 580 371.00 | 13 975 638.00 | 25 556 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 347 989.00 | 172 558.00 | 1 175 431.00 | 1 347 989.00 |
BZ Autres créances | 2 851 333.00 | | 2 851 333.00 | 2 851 333.00 |
CF Disponibilités | 413 223.00 | | 413 223.00 | 413 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 008.00 | | 21 008.00 | 21 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 633 554.00 | 172 558.00 | 4 460 995.00 | 4 633 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 189 562.00 | 11 752 929.00 | 18 436 634.00 | 30 189 562.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 930 880.00 | 1 930 880.00 | | 1 930 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 014 576.00 | 1 014 576.00 | | 1 014 576.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 15 666 828.00 | 15 666 828.00 | | 15 666 828.00 |
DD Réserve légale (1) | 193 088.00 | 193 088.00 | | 193 088.00 |
DG Autres réserves | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
DH Report à nouveau | -4 039 635.00 | -3 614 275.00 | | -4 039 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -700 779.00 | -425 360.00 | | -700 779.00 |
DL TOTAL (I) | 14 068 320.00 | 14 769 099.00 | | 14 068 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 520.00 | 25 651 869.00 | | 375 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 982.00 | 8 409 080.00 | | 31 982.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 143.00 | 310 959.00 | | 474 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 455.00 | 381 385.00 | | 36 455.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
EA Autres dettes | 3 420 631.00 | 2 463 325.00 | | 3 420 631.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 104.00 | | | 29 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 368 314.00 | 37 217 097.00 | | 4 368 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 436 634.00 | 51 986 196.00 | | 18 436 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 368 314.00 | 37 217 097.00 | | 4 368 314.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 295 069.00 | | 4 295 069.00 | 4 295 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 295 069.00 | | 4 295 069.00 | 4 295 069.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 074 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 369 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 421 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 354 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 109 961.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 890 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 790.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 804 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 565 350.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 546 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 546 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -544 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 020 605.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 340 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 074 816.00 | 22 223 104.00 | | 27 074 816.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 074 816.00 | 22 563 104.00 | | 27 074 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249 283.00 | | | 249 283.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 546 917.00 | 23 245 066.00 | | 37 546 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 796 200.00 | 23 245 066.00 | | 37 796 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 721 384.00 | -681 962.00 | | -10 721 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 446 498.00 | 38 494 796.00 | | 42 446 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 147 277.00 | 38 920 156.00 | | 43 147 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -700 779.00 | -425 360.00 | | -700 779.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 946 458.00 | | | 80 946 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 732 855.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 390 449.00 | 25 556 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 657 595.00 | 25 556 008.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 213 603.00 | | | 79 213 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 732 855.00 | | | 1 732 855.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 356 113.00 | 1 109 961.00 | 16 114 409.00 | 23 356 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 356 113.00 | 1 109 961.00 | 16 114 409.00 | 23 356 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 702 011.00 | | 1 702 011.00 | 1 702 011.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 11 748 533.00 | 1 890 987.00 | 10 410 815.00 | 11 748 533.00 |
6T Sur comptes clients | 207 548.00 | 27 790.00 | 62 780.00 | 207 548.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 58 646.00 | | 58 646.00 | 58 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 716 738.00 | 1 918 777.00 | 12 175 606.00 | 13 716 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 982.00 | 31 982.00 | | 31 982.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 143.00 | 474 143.00 | | 474 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 455.00 | 36 455.00 | | 36 455.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 420 631.00 | 3 420 631.00 | | 3 420 631.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 104.00 | 29 104.00 | | 29 104.00 |
UX Autres créances clients | 1 130 069.00 | 1 130 069.00 | | 1 130 069.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 217 921.00 | 217 921.00 | | 217 921.00 |
VB T. V. A. | 249 472.00 | 249 472.00 | | 249 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375 520.00 | 375 520.00 | | 375 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5.00 | | | 5.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 342 528.00 | | | 33 342 528.00 |
VP Divers | 14 625.00 | 14 625.00 | | 14 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 587 235.00 | 2 587 235.00 | | 2 587 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 008.00 | 21 008.00 | | 21 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 220 330.00 | 4 220 330.00 | | 4 220 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 368 314.00 | 4 368 314.00 | | 4 368 314.00 |