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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
AP Constructions | 56 038.00 | 49 540.00 | 6 498.00 | 56 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 749.00 | 89 328.00 | 51 420.00 | 140 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 034.00 | 69 926.00 | 15 109.00 | 85 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 330.00 | | 20 330.00 | 20 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 354.00 | 213 997.00 | 93 357.00 | 307 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 403.00 | | 76 403.00 | 76 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 266 123.00 | | 266 123.00 | 266 123.00 |
BZ Autres créances | 66 079.00 | | 66 079.00 | 66 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 40 612.00 | | 40 612.00 | 40 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 895.00 | | 3 895.00 | 3 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 111.00 | | 453 111.00 | 453 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 465.00 | 213 997.00 | 546 468.00 | 760 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 380.00 | 64 380.00 | | 64 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
DG Autres réserves | 210 879.00 | 210 879.00 | | 210 879.00 |
DH Report à nouveau | -305 852.00 | -230 345.00 | | -305 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -221 576.00 | -75 507.00 | | -221 576.00 |
DL TOTAL (I) | -245 311.00 | -23 734.00 | | -245 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 466.00 | 179 289.00 | | 309 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 500.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 444.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 439.00 | 391 398.00 | | 383 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 874.00 | 130 083.00 | | 98 874.00 |
EA Autres dettes | | 1 451.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 791 779.00 | 710 165.00 | | 791 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 468.00 | 686 431.00 | | 546 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 389 507.00 | | 1 389 507.00 | 1 389 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 389 507.00 | | 1 389 507.00 | 1 389 507.00 |
FQ Autres produits | | | 14 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 404 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 430 352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 857.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 39 789.00 | |
GE Autres charges | | | 17 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 593 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -189 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -190 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 341.00 | 1 251.00 | | 16 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 660.00 | 6 377.00 | | 47 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 319.00 | -5 125.00 | | -31 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 420 442.00 | 1 345 781.00 | | 1 420 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 642 019.00 | 1 421 289.00 | | 1 642 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -221 576.00 | -75 507.00 | | -221 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 513.00 | | | 309 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 159.00 | 307 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 159.00 | 281 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 980.00 | | | 283 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 330.00 | | | 20 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 367.00 | 39 789.00 | 2 159.00 | 176 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 164.00 | 39 789.00 | 2 159.00 | 171 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 439.00 | 383 439.00 | | 383 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 874.00 | 98 874.00 | | 98 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 330.00 | | 20 330.00 | 20 330.00 |
UX Autres créances clients | 66 079.00 | 66 079.00 | | 66 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 025.00 | 16 516.00 | 280 685.00 | 309 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 937.00 | | | 9 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 123.00 | 266 123.00 | | 266 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 426.00 | 336 096.00 | 20 330.00 | 356 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 779.00 | 499 270.00 | 280 685.00 | 791 779.00 |