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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 794.00 | 86 794.00 | | 86 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 618.00 | 113 118.00 | 500.00 | 113 618.00 |
BT Marchandises | 2 521 259.00 | 262 227.00 | 2 259 033.00 | 2 521 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 780.00 | 153 826.00 | 283 954.00 | 437 780.00 |
BZ Autres créances | 39 569.00 | | 39 569.00 | 39 569.00 |
CF Disponibilités | 1 205 147.00 | | 1 205 147.00 | 1 205 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 205 680.00 | 416 053.00 | 3 789 627.00 | 4 205 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 319 298.00 | 529 171.00 | 3 790 127.00 | 4 319 298.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 214 516.00 | 1 049 545.00 | | 1 214 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 022.00 | 164 970.00 | | 179 022.00 |
DL TOTAL (I) | 1 404 538.00 | 1 225 516.00 | | 1 404 538.00 |
DP Provisions pour risques | 210 697.00 | 94 166.00 | | 210 697.00 |
DR TOTAL (IV) | 210 697.00 | 94 166.00 | | 210 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193.00 | 109.00 | | 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 038.00 | 304 622.00 | | 103 038.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 192 900.00 | 254 656.00 | | 192 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 728 767.00 | 1 460 813.00 | | 1 728 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 351.00 | 193 781.00 | | 82 351.00 |
EA Autres dettes | 23 476.00 | 49 967.00 | | 23 476.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 166.00 | 59 364.00 | | 44 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 174 892.00 | 2 323 312.00 | | 2 174 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 790 127.00 | 3 642 995.00 | | 3 790 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 174 892.00 | 2 323 312.00 | | 2 174 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 123 227.00 | 46 447.00 | 6 169 674.00 | 6 123 227.00 |
FD Production vendue biens | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
FG Production vendue services | 213 786.00 | 55 500.00 | 269 286.00 | 213 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 337 207.00 | 101 947.00 | 6 439 154.00 | 6 337 207.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 886 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 325 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 722 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 416 053.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 210 697.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 074 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 197.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 197.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -197.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 406.00 | 72 912.00 | | 63 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 326 010.00 | 6 348 573.00 | | 7 326 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 146 988.00 | 6 183 602.00 | | 7 146 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 022.00 | 164 970.00 | | 179 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 618.00 | | | 113 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 118.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 118.00 | | | 113 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 118.00 | | | 113 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 118.00 | | | 113 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 166.00 | 210 697.00 | 94 166.00 | 94 166.00 |
6N Sur stocks et en cours | 763 683.00 | 262 227.00 | 763 683.00 | 763 683.00 |
6T Sur comptes clients | 15 698.00 | 153 826.00 | 15 698.00 | 15 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 779 381.00 | 416 053.00 | 779 381.00 | 779 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 873 547.00 | 626 750.00 | 873 547.00 | 873 547.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 626 750.00 | 873 547.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 728 767.00 | 1 728 767.00 | | 1 728 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 205.00 | 35 205.00 | | 35 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 024.00 | 19 024.00 | | 19 024.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 476.00 | 23 476.00 | | 23 476.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 166.00 | 44 166.00 | | 44 166.00 |
UX Autres créances clients | 433 520.00 | 433 520.00 | | 433 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
VB T. V. A. | 37 219.00 | 37 219.00 | | 37 219.00 |
VC Groupe et associés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VI Groupe et associés | 103 038.00 | 103 038.00 | | 103 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 825.00 | 477 825.00 | | 477 825.00 |
VW T.V.A. | 25 564.00 | 25 564.00 | | 25 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 981 992.00 | 1 981 992.00 | | 1 981 992.00 |