| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 904.00 | 21 440.00 | 463.00 | 21 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 917.00 | 23 453.00 | 463.00 | 23 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 212.00 | | 3 212.00 | 3 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 914.00 | 7 832.00 | 7 082.00 | 14 914.00 |
BZ Autres créances | 9 355.00 | | 9 355.00 | 9 355.00 |
CF Disponibilités | 8 828.00 | | 8 828.00 | 8 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 202.00 | 7 832.00 | 29 370.00 | 37 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 118.00 | 31 285.00 | 29 833.00 | 61 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 6 412.00 | 8 026.00 | | 6 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 870.00 | -1 614.00 | | -5 870.00 |
DL TOTAL (I) | 9 689.00 | 15 559.00 | | 9 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 853.00 | 237.00 | | 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 339.00 | 11 415.00 | | 8 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 392.00 | 2 947.00 | | 8 392.00 |
EA Autres dettes | 2 560.00 | 2 039.00 | | 2 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 145.00 | 16 638.00 | | 20 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 833.00 | 32 197.00 | | 29 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 145.00 | 16 638.00 | | 20 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 685.00 | | 81 685.00 | 81 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 685.00 | | 81 685.00 | 81 685.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 014.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 611.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 567.00 | 410.00 | | 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 567.00 | 410.00 | | 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -567.00 | 4 341.00 | | -567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 035.00 | 87 953.00 | | 83 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 905.00 | 89 568.00 | | 88 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 870.00 | -1 614.00 | | -5 870.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 917.00 | | | 23 917.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 917.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 917.00 | | | 23 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 214.00 | 240.00 | | 23 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 214.00 | 240.00 | | 23 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 570.00 | 2 611.00 | 1 348.00 | 6 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 570.00 | 2 611.00 | 1 348.00 | 6 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 570.00 | 2 611.00 | 1 348.00 | 6 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 611.00 | 1 348.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 339.00 | 8 339.00 | | 8 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
UX Autres créances clients | 14 914.00 | 14 914.00 | | 14 914.00 |
VB T. V. A. | 9 355.00 | 9 355.00 | | 9 355.00 |
VI Groupe et associés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 162.00 | 25 162.00 | | 25 162.00 |
VW T.V.A. | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 145.00 | 20 145.00 | | 20 145.00 |