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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 152.00 | 3 075.00 | 77.00 | 3 152.00 |
AP Constructions | 231 243.00 | 222 048.00 | 9 195.00 | 231 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 496 152.00 | 482 079.00 | 14 072.00 | 496 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 656 815.00 | 323 822.00 | 332 993.00 | 656 815.00 |
BF Prêts | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 393 769.00 | 1 031 024.00 | 362 746.00 | 1 393 769.00 |
BT Marchandises | 3 026 145.00 | 313 955.00 | 2 712 190.00 | 3 026 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 509 749.00 | 2 254.00 | 507 495.00 | 509 749.00 |
BZ Autres créances | 236 097.00 | | 236 097.00 | 236 097.00 |
CF Disponibilités | 730 729.00 | | 730 729.00 | 730 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 338.00 | | 9 338.00 | 9 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 512 058.00 | 316 209.00 | 4 195 849.00 | 4 512 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 905 828.00 | 1 347 233.00 | 4 558 595.00 | 5 905 828.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
CU Autres participations | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 196 063.00 | 196 063.00 | | 196 063.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 569 349.00 | 569 349.00 | | 569 349.00 |
DH Report à nouveau | -586 644.00 | -522 968.00 | | -586 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 988.00 | -63 676.00 | | 261 988.00 |
DL TOTAL (I) | 1 460 756.00 | 1 198 768.00 | | 1 460 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685 188.00 | 612 256.00 | | 685 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 183 631.00 | 1 190 114.00 | | 1 183 631.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 445.00 | 96 757.00 | | 102 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 903 079.00 | 1 240 452.00 | | 903 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 549.00 | 225 753.00 | | 193 549.00 |
EA Autres dettes | 29 948.00 | 2 691.00 | | 29 948.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 097 839.00 | 3 370 222.00 | | 3 097 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 558 595.00 | 4 568 989.00 | | 4 558 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 762 332.00 | 2 063 918.00 | | 2 762 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 375 486.00 | 249 648.00 | | 375 486.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 183 631.00 | | | 1 183 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 315 744.00 | | 5 315 744.00 | 5 315 744.00 |
FG Production vendue services | 673 952.00 | | 673 952.00 | 673 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 989 696.00 | | 5 989 696.00 | 5 989 696.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 874.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 035 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 793 941.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 357 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 666 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 338.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 184.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 754 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 344.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 69.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 650.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 393.00 | 6 650.00 | | 1 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 133.00 | 952.00 | | 16 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 133.00 | 952.00 | | 16 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 740.00 | 5 698.00 | | -14 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 085.00 | -132 300.00 | | -8 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 039 377.00 | 3 353 023.00 | | 6 039 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 777 389.00 | 3 416 699.00 | | 5 777 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 988.00 | -63 676.00 | | 261 988.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 399 331.00 | | 39 707.00 | 1 399 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 629.00 | 6 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 269.00 | 1 393 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 640.00 | 1 384 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 386 142.00 | | 35 707.00 | 1 386 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 038.00 | | 4 000.00 | 10 038.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 997 326.00 | 71 338.00 | 37 640.00 | 997 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 842.00 | 232.00 | | 2 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 994 483.00 | 71 105.00 | 37 640.00 | 994 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 273 840.00 | 53 184.00 | 13 069.00 | 273 840.00 |
6T Sur comptes clients | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 276 094.00 | 53 184.00 | 13 069.00 | 276 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 276 094.00 | 53 184.00 | 13 069.00 | 276 094.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 184.00 | 13 069.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 183 631.00 | 1 183 631.00 | | 1 183 631.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 903 079.00 | 903 079.00 | | 903 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 279.00 | 96 279.00 | | 96 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 392.00 | 68 392.00 | | 68 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 948.00 | 29 948.00 | | 29 948.00 |
UP Prêts | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 507 495.00 | 507 495.00 | | 507 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375 486.00 | 375 486.00 | | 375 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 702.00 | 76 640.00 | 233 063.00 | 309 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 256.00 | | | 26 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 180.00 | | | 79 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140 385.00 | 140 385.00 | | 140 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 878.00 | 28 878.00 | | 28 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 110.00 | 94 110.00 | | 94 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 338.00 | 9 338.00 | | 9 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 337.00 | 758 337.00 | | 758 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 995 394.00 | 2 762 332.00 | 233 063.00 | 2 995 394.00 |