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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 301.00 | 32 210.00 | 5 091.00 | 37 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 392.00 | 57 487.00 | 5 905.00 | 63 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 105 053.00 | 94 056.00 | 10 996.00 | 105 053.00 |
BT Marchandises | 271 165.00 | | 271 165.00 | 271 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
BZ Autres créances | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
CF Disponibilités | 133 779.00 | | 133 779.00 | 133 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 331.00 | | 415 331.00 | 415 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 384.00 | 94 056.00 | 426 328.00 | 520 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 284 200.00 | 230 152.00 | | 284 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 270.00 | 54 048.00 | | 28 270.00 |
DL TOTAL (I) | 321 270.00 | 293 000.00 | | 321 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 312.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 609.00 | 28 798.00 | | 20 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 156.00 | 51 941.00 | | 44 156.00 |
EA Autres dettes | 40 293.00 | 34 923.00 | | 40 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 058.00 | 115 662.00 | | 105 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 328.00 | 408 662.00 | | 426 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 053.00 | | 1 269.00 | 105 053.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 693.00 | | 1 269.00 | 100 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 548.00 | 2 508.00 | | 91 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 189.00 | 2 508.00 | | 87 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 609.00 | 20 609.00 | | 20 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 156.00 | 44 156.00 | | 44 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 920.00 | 38 920.00 | | 38 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 293.00 | 40 293.00 | | 40 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 941.00 | 51 941.00 | | 51 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 813.00 | 8 813.00 | | 8 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 813.00 | 8 813.00 | | 8 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 058.00 | 105 058.00 | | 105 058.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |