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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 172.00 | 31 373.00 | 799.00 | 32 172.00 |
AH Fonds commercial | 757 646.00 | | 757 646.00 | 757 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 861.00 | 78 861.00 | | 78 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 632 381.00 | 110 233.00 | 3 522 148.00 | 3 632 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 607.00 | | 171 607.00 | 171 607.00 |
BZ Autres créances | 274 793.00 | | 274 793.00 | 274 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 152 401.00 | | 152 401.00 | 152 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 475.00 | | 5 475.00 | 5 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 276.00 | | 609 276.00 | 609 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 241 657.00 | 110 233.00 | 4 131 424.00 | 4 241 657.00 |
CU Autres participations | 2 763 703.00 | | 2 763 703.00 | 2 763 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 089 329.00 | 2 061 672.00 | | 2 089 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 069.00 | 27 657.00 | | 305 069.00 |
DL TOTAL (I) | 3 494 398.00 | 3 189 329.00 | | 3 494 398.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 15.00 | 56.00 | | 15.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 424.00 | 100 924.00 | | 45 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 532.00 | 375 907.00 | | 414 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 415.00 | 53 066.00 | | 65 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 339.00 | 66 911.00 | | 101 339.00 |
EA Autres dettes | 9 435.00 | 228 452.00 | | 9 435.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 865.00 | | | 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 026.00 | 825 317.00 | | 637 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 131 424.00 | 4 014 645.00 | | 4 131 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 635 489.00 | | 299.00 | 3 635 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 407.00 | 2 763 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 407.00 | 3 632 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 789 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 789 817.00 | | | 789 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 861.00 | | | 78 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 766 811.00 | | 299.00 | 2 766 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 472.00 | 36 761.00 | | 73 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 904.00 | 5 469.00 | | 25 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 568.00 | 31 292.00 | | 47 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 415.00 | 65 415.00 | | 65 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 203.00 | 16 203.00 | | 16 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 989.00 | 8 989.00 | | 8 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 078.00 | 46 078.00 | | 46 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 435.00 | 9 435.00 | | 9 435.00 |
8L Produits constatés d’avance | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
UX Autres créances clients | 171 607.00 | 171 607.00 | | 171 607.00 |
VB T. V. A. | 45 875.00 | 45 875.00 | | 45 875.00 |
VC Groupe et associés | 224 650.00 | 224 650.00 | | 224 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 424.00 | 34 451.00 | 10 973.00 | 45 424.00 |
VI Groupe et associés | 414 532.00 | 414 532.00 | | 414 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
VP Divers | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 875.00 | 451 875.00 | | 451 875.00 |
VW T.V.A. | 28 865.00 | 28 865.00 | | 28 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 026.00 | 626 053.00 | 10 973.00 | 637 026.00 |