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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 254 320.00 | 3 804 932.00 | 4 449 388.00 | 8 254 320.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 006.00 | 84 583.00 | 7 423.00 | 92 006.00 |
AN Terrains | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AP Constructions | 13 916 413.00 | 7 442 717.00 | 6 473 696.00 | 13 916 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 365 674.00 | 3 919 204.00 | 446 470.00 | 4 365 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 971 237.00 | 4 195 604.00 | 775 633.00 | 4 971 237.00 |
BD Autres titres immobilisés | 823 936.00 | | 823 936.00 | 823 936.00 |
BF Prêts | 52 734.00 | | 52 734.00 | 52 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 375.00 | | 25 375.00 | 25 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 401 695.00 | 19 447 040.00 | 13 954 655.00 | 33 401 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 537.00 | | 34 537.00 | 34 537.00 |
BT Marchandises | 2 977 667.00 | | 2 977 667.00 | 2 977 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 259.00 | | 14 259.00 | 14 259.00 |
BZ Autres créances | 2 443 345.00 | | 2 443 345.00 | 2 443 345.00 |
CF Disponibilités | 191 467.00 | | 191 467.00 | 191 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 227 139.00 | | 227 139.00 | 227 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 888 414.00 | | 5 888 414.00 | 5 888 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 290 109.00 | 19 447 040.00 | 19 843 069.00 | 39 290 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 5 928 866.00 | 5 857 537.00 | | 5 928 866.00 |
DH Report à nouveau | -40 420.00 | -31 091.00 | | -40 420.00 |
DL TOTAL (I) | 5 946 015.00 | 5 914 982.00 | | 5 946 015.00 |
DP Provisions pour risques | 90 694.00 | 90 694.00 | | 90 694.00 |
DQ Provisions pour charges | 97 103.00 | 116 989.00 | | 97 103.00 |
DR TOTAL (IV) | 187 797.00 | 207 683.00 | | 187 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 598 659.00 | 9 709 470.00 | | 8 598 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 915.00 | 36 628.00 | | 42 915.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 096.00 | 7 555.00 | | 3 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 333 341.00 | 3 635 449.00 | | 3 333 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 588 471.00 | 1 398 192.00 | | 1 588 471.00 |
EA Autres dettes | 132 067.00 | 135 580.00 | | 132 067.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 700 687.00 | 14 925 016.00 | | 13 700 687.00 |
ED (V) | -4.00 | 2.00 | | -4.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 843 069.00 | 21 054 940.00 | | 19 843 069.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 13 569.00 | 44 536.00 | | 13 569.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 7 350.00 | 5 896.00 | | 7 350.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 1 220.00 | 1 361.00 | | 1 220.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 8 570.00 | 7 257.00 | | 8 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 37 003 404.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 37 003 404.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 132 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 136 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 352 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 283 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 762 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 456 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 922 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 161 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 921 115.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 47 399.00 | |
GE Autres charges | | | 13 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 920 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 724.00 | 141 497.00 | | 121 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 643.00 | 29 695.00 | | 99 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 081.00 | 111 802.00 | | 22 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 680.00 | 50 344.00 | | 44 680.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 956.00 | -18 942.00 | | 956.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 14 789.00 | 45 897.00 | | 14 789.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 14 789.00 | 45 897.00 | | 14 789.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 13 569.00 | 44 536.00 | | 13 569.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 220.00 | 1 361.00 | | 1 220.00 |