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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
AP Constructions | 56 534.00 | 33 720.00 | 22 813.00 | 56 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 810.00 | 105 021.00 | 10 789.00 | 115 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 466.00 | 35 736.00 | 730.00 | 36 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 017.00 | 177 144.00 | 46 872.00 | 224 017.00 |
BT Marchandises | 122 231.00 | 18 932.00 | 103 299.00 | 122 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 031.00 | 7 632.00 | 223 399.00 | 231 031.00 |
BZ Autres créances | 23 424.00 | | 23 424.00 | 23 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 306.00 | | 250 306.00 | 250 306.00 |
CF Disponibilités | 270 633.00 | | 270 633.00 | 270 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 912.00 | 26 564.00 | 871 348.00 | 897 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 929.00 | 203 708.00 | 918 220.00 | 1 121 929.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 433 296.00 | | | 433 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 358.00 | | | 48 358.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
DL TOTAL (I) | 565 810.00 | | | 565 810.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 329.00 | | | 42 329.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 329.00 | | | 42 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 683.00 | | | 238 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 148.00 | | | 70 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 081.00 | | | 310 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 220.00 | | | 918 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 081.00 | | | 310 081.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 656.00 | | 1 361.00 | 222 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 449.00 | | 1 361.00 | 207 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 540.00 | | | 12 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 496.00 | 16 982.00 | | 157 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 496.00 | 16 982.00 | | 157 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 351.00 | 21 129.00 | 5 151.00 | 26 351.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 048.00 | 18 932.00 | 17 048.00 | 17 048.00 |
6T Sur comptes clients | 20 533.00 | 2 699.00 | 15 601.00 | 20 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 581.00 | 21 631.00 | 32 649.00 | 37 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 932.00 | 42 760.00 | 37 800.00 | 63 932.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 760.00 | 37 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 683.00 | 238 683.00 | | 238 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 816.00 | 13 816.00 | | 13 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 573.00 | 32 573.00 | | 32 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
UX Autres créances clients | 221 306.00 | 221 306.00 | | 221 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 725.00 | 9 725.00 | | 9 725.00 |
VB T. V. A. | 10 078.00 | 10 078.00 | | 10 078.00 |
VC Groupe et associés | 7 507.00 | 7 507.00 | | 7 507.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 588.00 | | | 6 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 282.00 | 254 742.00 | 2 540.00 | 257 282.00 |
VW T.V.A. | 17 829.00 | 17 829.00 | | 17 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 081.00 | 310 081.00 | | 310 081.00 |