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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | | | 99 045.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 120.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 749.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 260 723.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 260 804.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DH Report à nouveau | 63 919.00 | 58 397.00 | | 63 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 391.00 | 5 522.00 | | 1 391.00 |
DL TOTAL (I) | 84 811.00 | 83 419.00 | | 84 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 740.00 | 36 146.00 | | 52 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 472.00 | 99 916.00 | | 68 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 655.00 | 60 324.00 | | 50 655.00 |
EA Autres dettes | 4 125.00 | 1 426.00 | | 4 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 993.00 | 197 812.00 | | 175 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 804.00 | 281 231.00 | | 260 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 001 573.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 001 573.00 | |
FM Production stockée | | | -17 132.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 990 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 395 412.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 789.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 550.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 980 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 892.00 | 75.00 | | 6 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 892.00 | 75.00 | | 6 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 892.00 | -75.00 | | -6 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -800.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 990 844.00 | 1 267 178.00 | | 990 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 989 452.00 | 1 261 656.00 | | 989 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 391.00 | 5 522.00 | | 1 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 975.00 | | | 28 975.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 975.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 975.00 | | | 28 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 105.00 | 789.00 | | 28 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 105.00 | 789.00 | | 28 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 550.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 550.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 550.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 550.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 472.00 | 68 472.00 | | 68 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 989.00 | 19 989.00 | | 19 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
UX Autres créances clients | 87 839.00 | | | 87 839.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 370.00 | | | 14 370.00 |
VB T. V. A. | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
VC Groupe et associés | 98 323.00 | | | 98 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 740.00 | 52 740.00 | | 52 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 254.00 | | | 11 254.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 722.00 | | | 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 405.00 | 222 405.00 | | 222 405.00 |
VW T.V.A. | 17 853.00 | 17 853.00 | | 17 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 993.00 | 175 993.00 | | 175 993.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 679.00 | | | 5 679.00 |
ST Autres comptes | 37 601.00 | | | 37 601.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 222.00 | | | 15 222.00 |
YT Sous‐traitance | 260 160.00 | | | 260 160.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 609.00 | | | 103 609.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 565.00 | | | 121 565.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 304 550.00 | | | 304 550.00 |