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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 256.00 | 479.00 | 2 777.00 | 3 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 752 313.00 | 202 434.00 | 549 879.00 | 752 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 589.00 | 202 913.00 | 552 676.00 | 755 589.00 |
BT Marchandises | 579 117.00 | 50 413.00 | 528 705.00 | 579 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 583.00 | | 17 583.00 | 17 583.00 |
BZ Autres créances | 42 758.00 | | 42 758.00 | 42 758.00 |
CF Disponibilités | 202 472.00 | | 202 472.00 | 202 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 824.00 | | 11 824.00 | 11 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 924.00 | 50 413.00 | 807 511.00 | 857 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 513.00 | 253 326.00 | 1 360 187.00 | 1 613 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 763 726.00 | 584 621.00 | | 763 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 616.00 | 179 105.00 | | 128 616.00 |
DL TOTAL (I) | 900 811.00 | 772 196.00 | | 900 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 085.00 | 334 489.00 | | 286 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 020.00 | 78.00 | | 70 020.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | 16 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 474.00 | 141 732.00 | | 84 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 576.00 | 16 404.00 | | 6 576.00 |
EA Autres dettes | 7 220.00 | 10 900.00 | | 7 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 376.00 | 519 603.00 | | 459 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 187.00 | 1 291 799.00 | | 1 360 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 467.00 | 218 489.00 | | 218 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 781.00 | 412.00 | | 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 484.00 | | 210 778.00 | 760 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215 673.00 | 755 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 215 673.00 | 755 569.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 760 464.00 | | 210 778.00 | 760 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 966.00 | 94 016.00 | 18 068.00 | 126 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 966.00 | 94 016.00 | 18 068.00 | 126 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 106 667.00 | | 56 255.00 | 106 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 667.00 | | 56 255.00 | 106 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 667.00 | | 56 255.00 | 106 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 56 255.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 474.00 | 84 474.00 | | 84 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 17 583.00 | 17 583.00 | | 17 583.00 |
VB T. V. A. | 20 600.00 | 20 600.00 | | 20 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 304.00 | 49 395.00 | 201 564.00 | 285 304.00 |
VI Groupe et associés | 70 020.00 | 70 020.00 | | 70 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 741.00 | | | 48 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 694.00 | 19 694.00 | | 19 694.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 824.00 | 11 824.00 | | 11 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 185.00 | 72 165.00 | 20.00 | 72 185.00 |
VW T.V.A. | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 376.00 | 218 467.00 | 201 564.00 | 454 376.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 958.00 | 5 665.00 | | 17 958.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 606.00 | 8 145.00 | | 11 606.00 |
ST Autres comptes | 361 597.00 | 155 627.00 | | 361 597.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 601.00 | 46 595.00 | | 46 601.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 266 161.00 | 252 535.00 | | 266 161.00 |
YT Sous‐traitance | 5 386.00 | 5 722.00 | | 5 386.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 721.00 | 1 545.00 | | 2 721.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 679.00 | 7 210.00 | | 20 679.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 312 217.00 | 269 988.00 | | 312 217.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 494 910.00 | 372 429.00 | | 494 910.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 425 189.00 | 216 089.00 | | 425 189.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |