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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 966.00 | 33 331.00 | 9 635.00 | 42 966.00 |
AN Terrains | 239 410.00 | | 239 410.00 | 239 410.00 |
AP Constructions | 1 302 552.00 | 373 455.00 | 929 098.00 | 1 302 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 227.00 | 75 287.00 | 18 940.00 | 94 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 108.00 | 98 078.00 | 69 030.00 | 167 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 846 263.00 | 580 151.00 | 1 266 112.00 | 1 846 263.00 |
BT Marchandises | 1 698 773.00 | 15 435.00 | 1 683 338.00 | 1 698 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 613 079.00 | | 2 613 079.00 | 2 613 079.00 |
BZ Autres créances | 123 536.00 | | 123 536.00 | 123 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 811.00 | | 54 811.00 | 54 811.00 |
CF Disponibilités | 1 464 527.00 | | 1 464 527.00 | 1 464 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 131.00 | | 48 131.00 | 48 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 002 857.00 | 15 435.00 | 5 987 422.00 | 6 002 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 849 119.00 | 595 586.00 | 7 253 533.00 | 7 849 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 234 950.00 | | | 234 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 275.00 | | | 7 275.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 110.00 | | | 52 110.00 |
DG Autres réserves | 2 228 241.00 | | | 2 228 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 521 471.00 | | | 1 521 471.00 |
DL TOTAL (I) | 4 044 047.00 | | | 4 044 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 869 211.00 | | | 869 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 750 688.00 | | | 1 750 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 587 941.00 | | | 587 941.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 591.00 | | | 591.00 |
EA Autres dettes | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 209 486.00 | | | 3 209 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 253 533.00 | | | 7 253 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 512 749.00 | | | 2 512 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 980 433.00 | | 12 980 433.00 | 12 980 433.00 |
FG Production vendue services | 3 506 881.00 | | 3 506 881.00 | 3 506 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 487 314.00 | | 16 487 314.00 | 16 487 314.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 521 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 916 653.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 353.00 | |
GE Autres charges | | | 15 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 466 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 054 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 070 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 664.00 | | | 17 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 548 557.00 | | | 548 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 546 958.00 | | | 16 546 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 025 486.00 | | | 15 025 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 521 471.00 | | | 1 521 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 802 460.00 | | 55 228.00 | 1 802 460.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 425.00 | 1 846 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 700.00 | 42 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 725.00 | 1 803 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 550.00 | | 12 116.00 | 35 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 766 909.00 | | 43 112.00 | 1 766 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 575.00 | 137 001.00 | 11 425.00 | 454 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 560.00 | 5 472.00 | 4 700.00 | 32 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 015.00 | 131 530.00 | 6 725.00 | 422 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 750 688.00 | 1 750 688.00 | | 1 750 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 787.00 | 57 787.00 | | 57 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 379.00 | 53 379.00 | | 53 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 193 029.00 | 193 029.00 | | 193 029.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
UX Autres créances clients | 2 613 079.00 | 2 613 079.00 | | 2 613 079.00 |
VB T. V. A. | 30 374.00 | 30 374.00 | | 30 374.00 |
VC Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 869 211.00 | 172 474.00 | 637 799.00 | 869 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 938.00 | 2 512 749.00 | | 42 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 597.00 | | | 163 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 160.00 | 93 160.00 | | 93 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 131.00 | 48 131.00 | | 48 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 784 746.00 | 2 784 746.00 | | 2 784 746.00 |
VW T.V.A. | 273 684.00 | 273 684.00 | | 273 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 209 486.00 | 2 512 749.00 | 637 799.00 | 3 209 486.00 |