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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 228.00 | 1 107.00 | 1 120.00 | 2 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 836.00 | 62 762.00 | 23 074.00 | 85 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 552.00 | | 9 552.00 | 9 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 616.00 | 63 869.00 | 33 747.00 | 97 616.00 |
BT Marchandises | 60 453.00 | | 60 453.00 | 60 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 056.00 | | 84 056.00 | 84 056.00 |
BZ Autres créances | 45 516.00 | | 45 516.00 | 45 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118 734.00 | | 118 734.00 | 118 734.00 |
CF Disponibilités | 50 949.00 | | 50 949.00 | 50 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 384.00 | | 9 384.00 | 9 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 095.00 | | 369 095.00 | 369 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 711.00 | 63 869.00 | 402 842.00 | 466 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 96 479.00 | 80 342.00 | | 96 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 781.00 | 16 137.00 | | 27 781.00 |
DL TOTAL (I) | 133 061.00 | 105 279.00 | | 133 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 150.00 | 62 646.00 | | 58 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 575.00 | 53 451.00 | | 29 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 079.00 | 33 572.00 | | 36 079.00 |
EA Autres dettes | 145 976.00 | 133 333.00 | | 145 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 781.00 | 283 005.00 | | 269 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 842.00 | 388 284.00 | | 402 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 781.00 | 283 005.00 | | 269 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 456 270.00 | | 456 270.00 | 456 270.00 |
FD Production vendue biens | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 929.00 | | 456 929.00 | 456 929.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 994.00 | |
GE Autres charges | | | 6 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 430.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 430.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -430.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 356.00 | 2 941.00 | | 4 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 812.00 | 457 464.00 | | 456 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 892.00 | 429 682.00 | | 507 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 781.00 | 16 137.00 | | 27 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 499.00 | | | 94 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 065.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 946.00 | | | 84 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 552.00 | | | 9 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 875.00 | 5 995.00 | | 57 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 875.00 | 5 995.00 | | 57 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 575.00 | 29 575.00 | | 29 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 126.00 | 204 126.00 | | 204 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 552.00 | | | 9 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 385.00 | | | 9 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 509.00 | 138 957.00 | 9 552.00 | 148 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 781.00 | 269 781.00 | | 269 781.00 |