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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 752.00 | 40 025.00 | 9 726.00 | 49 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 937.00 | 255 000.00 | 249 937.00 | 504 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 364.00 | | 3 364.00 | 3 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 888.00 | 295 025.00 | 309 863.00 | 604 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 825.00 | | 6 825.00 | 6 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 192.00 | | 13 192.00 | 13 192.00 |
BZ Autres créances | 91 033.00 | | 91 033.00 | 91 033.00 |
CF Disponibilités | 130 254.00 | | 130 254.00 | 130 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 404.00 | | 241 404.00 | 241 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 293.00 | 295 025.00 | 551 267.00 | 846 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 261 210.00 | | | 261 210.00 |
DH Report à nouveau | 10 886.00 | | | 10 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 945.00 | | | 19 945.00 |
DL TOTAL (I) | 319 142.00 | | | 319 142.00 |
DP Provisions pour risques | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 936.00 | | | 45 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 533.00 | | | 118 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 607.00 | | | 19 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 823.00 | | | 46 823.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 188.00 | | | 186 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 267.00 | | | 551 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 655.00 | | | 67 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 491 067.00 | | 491 067.00 | 491 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 491 067.00 | | 491 067.00 | 491 067.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 82 412.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 577 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 437.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 936.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 690.00 | | | -2 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 467.00 | | | 577 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 522.00 | | | 557 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 945.00 | | | 19 945.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 150.00 | | | 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 946.00 | | 40 942.00 | 563 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 604 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 554 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 834.00 | | | 46 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 962.00 | | 40 727.00 | 513 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 149.00 | | 215.00 | 3 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 588.00 | 57 437.00 | | 237 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 588.00 | 57 437.00 | | 237 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 290.00 | 2 936.00 | 1 290.00 | 1 290.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 290.00 | 2 936.00 | 1 290.00 | 44 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 290.00 | 2 936.00 | 1 290.00 | 44 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 936.00 | 1 290.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 607.00 | 19 607.00 | | 19 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 821.00 | 19 821.00 | | 19 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 548.00 | 19 548.00 | | 19 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 364.00 | | 3 364.00 | 3 364.00 |
UX Autres créances clients | 13 192.00 | 13 192.00 | | 13 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VB T. V. A. | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
VC Groupe et associés | 26 368.00 | 26 368.00 | | 26 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 533.00 | | | 118 533.00 |
VI Groupe et associés | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 019.00 | | | 14 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 199.00 | 60 199.00 | | 60 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 689.00 | 104 325.00 | 3 364.00 | 107 689.00 |
VW T.V.A. | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 188.00 | 67 655.00 | | 186 188.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 602.00 | | | 10 602.00 |
ST Autres comptes | 46 437.00 | | | 46 437.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 783.00 | | | 57 783.00 |
YW Taxe professionnelle | 911.00 | | | 911.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 116.00 | | | 53 116.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 071.00 | | | 19 071.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 823.00 | | | 114 823.00 |