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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 37 240.00 | | 37 240.00 | 37 240.00 |
AP Constructions | 335 160.00 | 69 482.00 | 265 677.00 | 335 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 815.00 | 209 016.00 | 245 799.00 | 454 815.00 |
BD Autres titres immobilisés | 481 633.00 | | 481 633.00 | 481 633.00 |
BF Prêts | 8 841 268.00 | | 8 841 268.00 | 8 841 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 814 760.00 | 278 499.00 | 10 536 261.00 | 10 814 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 960.00 | | 144 960.00 | 144 960.00 |
BZ Autres créances | 3 967 990.00 | | 3 967 990.00 | 3 967 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 746 381.00 | 121 303.00 | 1 625 077.00 | 1 746 381.00 |
CF Disponibilités | 1 005 282.00 | | 1 005 282.00 | 1 005 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 866 391.00 | 121 303.00 | 6 745 087.00 | 6 866 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 681 152.00 | 399 803.00 | 17 281 349.00 | 17 681 152.00 |
CU Autres participations | 664 643.00 | | 664 643.00 | 664 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 007 100.00 | | | 4 007 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 433 250.00 | | | 433 250.00 |
DG Autres réserves | 12 204 770.00 | | | 12 204 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 986.00 | | | -152 986.00 |
DK Provisions réglementées | 739.00 | | | 739.00 |
DL TOTAL (I) | 16 492 874.00 | | | 16 492 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | | | 27.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 468.00 | | | 328 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 309.00 | | | 13 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 518.00 | | | 238 518.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 208 150.00 | | | 208 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 474.00 | | | 788 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 281 349.00 | | | 17 281 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 474.00 | | | 788 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | | | 27.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 800.00 | | 135 800.00 | 135 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 800.00 | | 135 800.00 | 135 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 105.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 536.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 571.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 165.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 186.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 318.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 112 984.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 108 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 319 237.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 121 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 744.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 474.00 | | | 16 474.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 157 000.00 | | | 157 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 000.00 | | | 157 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131 491.00 | | | 131 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 524.00 | | | 134 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 475.00 | | | 22 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 233 036.00 | | | 233 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 092.00 | | | 630 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 783 079.00 | | | 783 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -152 986.00 | | | -152 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 376 323.00 | | 133 600.00 | 11 376 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 434 462.00 | 9 987 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 695 163.00 | 10 814 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 260 701.00 | 827 215.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 954 316.00 | | 133 600.00 | 954 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 422 007.00 | | | 10 422 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 603.00 | 101 106.00 | 129 209.00 | 306 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 603.00 | 101 106.00 | 129 209.00 | 306 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 740.00 | | | 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 740.00 | | | 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 309.00 | 13 309.00 | | 13 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 519.00 | 238 519.00 | | 238 519.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 208 150.00 | 208 150.00 | | 208 150.00 |
UP Prêts | 8 841 269.00 | | 8 841 269.00 | 8 841 269.00 |
UX Autres créances clients | 144 960.00 | 144 960.00 | | 144 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VI Groupe et associés | 328 469.00 | 328 469.00 | | 328 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 967 990.00 | 3 967 990.00 | | 3 967 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 955 973.00 | 4 114 704.00 | 8 841 269.00 | 12 955 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 475.00 | 788 475.00 | | 788 475.00 |