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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 213 487.00 | 136 086.00 | 77 401.00 | 213 487.00 |
040 Immobilisations financières | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 271 931.00 | 137 486.00 | 134 445.00 | 271 931.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 105.00 | | 25 105.00 | 25 105.00 |
060 Stock marchandises | 104 424.00 | | 104 424.00 | 104 424.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 83 003.00 | | 83 003.00 | 83 003.00 |
072 Créances – Autres | 14 444.00 | | 14 444.00 | 14 444.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 614.00 | | 15 614.00 | 15 614.00 |
084 Disponibilités | 101 782.00 | | 101 782.00 | 101 782.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 147.00 | | 3 147.00 | 3 147.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 347 519.00 | | 347 519.00 | 347 519.00 |
110 Total général Actif | 619 450.00 | 137 486.00 | 481 963.00 | 619 450.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 332 332.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 767.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 654.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 434 753.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 118.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 666.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 092.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 210.00 | |
180 Total général Passif | | | 481 963.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 542.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 349 022.00 | 329 935.00 | | 349 022.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 216 686.00 | 232 112.00 | | 216 686.00 |
222 Production stockée | -13 051.00 | 9 438.00 | | -13 051.00 |
230 Autres produits | 17 543.00 | 8 531.00 | | 17 543.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 570 200.00 | 580 016.00 | | 570 200.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 281 221.00 | 178 118.00 | | 281 221.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -62 814.00 | 3 000.00 | | -62 814.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 326.00 | 57 925.00 | | 44 326.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 673.00 | -4 358.00 | | -2 673.00 |
242 Autres charges externes. | 92 798.00 | 91 290.00 | | 92 798.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 441.00 | 6 128.00 | | 6 441.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 181.00 | 145 189.00 | | 124 181.00 |
252 Charges sociales | 18 877.00 | 22 896.00 | | 18 877.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 581.00 | 15 393.00 | | 16 581.00 |
256 Dotations aux provisions | | 287.00 | | |
262 Autres charges | 4 492.00 | 6 024.00 | | 4 492.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 523 429.00 | 521 891.00 | | 523 429.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 771.00 | 58 126.00 | | 46 771.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 97.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 007.00 | 4 517.00 | | 8 007.00 |
294 Charges financières | | 313.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 356.00 | 174.00 | | 1 356.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 657.00 | 12 509.00 | | 10 657.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 767.00 | 49 744.00 | | 42 767.00 |