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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 462.00 | 3 180.00 | 4 282.00 | 7 462.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 009.00 | 51 646.00 | 5 363.00 | 57 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 798.00 | 45 489.00 | 4 308.00 | 49 798.00 |
AX Avances et acomptes | 784 500.00 | | 784 500.00 | 784 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 274 800.00 | 416 026.00 | 858 774.00 | 1 274 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 093.00 | | 40 093.00 | 40 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 575 828.00 | 17 391.00 | 558 437.00 | 575 828.00 |
BZ Autres créances | 1 203 722.00 | 314 000.00 | 889 722.00 | 1 203 722.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 62 659.00 | | 62 659.00 | 62 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 882 301.00 | 331 391.00 | 1 550 910.00 | 1 882 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 157 101.00 | 747 417.00 | 2 409 684.00 | 3 157 101.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 447.00 | | | 18 447.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 315 710.00 | 315 710.00 | | 315 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -58 829.00 | -97 941.00 | | -58 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -397 046.00 | 39 112.00 | | -397 046.00 |
DL TOTAL (I) | -405 876.00 | -8 829.00 | | -405 876.00 |
DP Provisions pour risques | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 324.00 | 1 720.00 | | 29 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 046 900.00 | 615 432.00 | | 2 046 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 267.00 | 260 412.00 | | 360 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 967.00 | 202 996.00 | | 198 967.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 516.00 | | |
EA Autres dettes | 151 834.00 | 456 679.00 | | 151 834.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 68 217.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 789 160.00 | 1 615 972.00 | | 2 789 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 409 684.00 | 1 607 143.00 | | 2 409 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 787 292.00 | 1 615 972.00 | | 2 787 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 324.00 | 1 720.00 | | 29 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 968.00 | | 789 212.00 | 552 968.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 315 710.00 | | | 315 710.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 58 497.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 497.00 | 10 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 380.00 | 1 274 800.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 315 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 883.00 | 891 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 750.00 | | 4 712.00 | 52 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 689.00 | | 784 500.00 | 115 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 818.00 | | | 68 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 410.00 | 13 616.00 | | 402 410.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 315 710.00 | | | 315 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 101.00 | 1 079.00 | | 2 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 599.00 | 12 537.00 | | 84 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 26 400.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 17 391.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 314 000.00 | | | 314 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 314 000.00 | 17 391.00 | | 314 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 314 000.00 | 43 791.00 | | 314 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 791.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 267.00 | 360 267.00 | | 360 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 518.00 | 73 518.00 | | 73 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 710.00 | 55 710.00 | | 55 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 834.00 | 151 834.00 | | 151 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 557 381.00 | | | 557 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 447.00 | | | 18 447.00 |
VB T. V. A. | 263 693.00 | | | 263 693.00 |
VC Groupe et associés | 892 683.00 | | | 892 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 324.00 | 29 324.00 | | 29 324.00 |
VI Groupe et associés | 2 046 900.00 | 2 046 900.00 | | 2 046 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 927.00 | | | 26 927.00 |
VP Divers | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 916.00 | 8 916.00 | | 8 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 782.00 | | | 12 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 659.00 | | | 62 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 852 209.00 | 1 823 762.00 | 28 447.00 | 1 852 209.00 |
VW T.V.A. | 60 824.00 | 60 824.00 | | 60 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 787 292.00 | 2 787 292.00 | | 2 787 292.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |