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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 51.00 | 1 449.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 730.00 | 4 928.00 | 6 802.00 | 11 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 874.00 | 7 123.00 | 8 751.00 | 15 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 500.00 | 6 500.00 | 34 000.00 | 40 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 083.00 | 73 969.00 | 114 114.00 | 188 083.00 |
BZ Autres créances | 56 459.00 | 11 709.00 | 44 750.00 | 56 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
CF Disponibilités | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 378.00 | | 26 378.00 | 26 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 024.00 | 92 178.00 | 221 845.00 | 314 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 898.00 | 99 301.00 | 230 597.00 | 329 898.00 |
CU Autres participations | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DH Report à nouveau | -263 132.00 | -287 906.00 | | -263 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 905.00 | 24 774.00 | | -57 905.00 |
DL TOTAL (I) | -283 537.00 | -225 632.00 | | -283 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 616.00 | 48 068.00 | | 9 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 796.00 | 122 820.00 | | 109 796.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 300.00 | 46 908.00 | | 12 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 889.00 | 175 895.00 | | 118 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 011.00 | 48 813.00 | | 47 011.00 |
EA Autres dettes | 216 522.00 | 47 206.00 | | 216 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 134.00 | 489 711.00 | | 514 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 597.00 | 264 079.00 | | 230 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 134.00 | 489 711.00 | | 514 134.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 109 796.00 | | | 109 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 218 717.00 | | 218 717.00 | 218 717.00 |
FG Production vendue services | 129 246.00 | | 129 246.00 | 129 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 963.00 | | 347 963.00 | 347 963.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 106 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 805.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 108.00 | 1 828.00 | | 1 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 596.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 108.00 | 3 424.00 | | 1 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 108.00 | -1 424.00 | | -1 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 519.00 | 1 389 016.00 | | 355 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 423.00 | 1 364 242.00 | | 413 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 905.00 | 24 774.00 | | -57 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 667.00 | | 2 207.00 | 13 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 023.00 | | 2 207.00 | 11 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501.00 | | | 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 309.00 | 1 814.00 | | 5 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 165.00 | 1 814.00 | | 3 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 000.00 | | 7 500.00 | 14 000.00 |
6T Sur comptes clients | 73 969.00 | | | 73 969.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 709.00 | | | 11 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 678.00 | | 7 500.00 | 99 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 678.00 | | 7 500.00 | 99 678.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 889.00 | 118 889.00 | | 118 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 522.00 | 216 522.00 | | 216 522.00 |
UX Autres créances clients | 99 260.00 | 99 260.00 | | 99 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 823.00 | 88 823.00 | | 88 823.00 |
VB T. V. A. | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 616.00 | 9 616.00 | | 9 616.00 |
VI Groupe et associés | 109 796.00 | 109 796.00 | | 109 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 617.00 | 46 617.00 | | 46 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 378.00 | 26 378.00 | | 26 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 920.00 | 270 920.00 | | 270 920.00 |
VW T.V.A. | 27 964.00 | 27 964.00 | | 27 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 834.00 | 501 834.00 | | 501 834.00 |