| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 816.00 | 32 125.00 | 4 691.00 | 36 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 279.00 | 12 358.00 | 1 921.00 | 14 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 500.00 | 45 888.00 | 6 612.00 | 52 500.00 |
BT Marchandises | 71 500.00 | | 71 500.00 | 71 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 301.00 | | 27 301.00 | 27 301.00 |
BZ Autres créances | 28 650.00 | | 28 650.00 | 28 650.00 |
CF Disponibilités | 8 384.00 | | 8 384.00 | 8 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 228.00 | | 4 228.00 | 4 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 063.00 | | 140 063.00 | 140 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 563.00 | 45 888.00 | 146 674.00 | 192 563.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 473.00 | -3 342.00 | | 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 697.00 | 3 815.00 | | 18 697.00 |
DL TOTAL (I) | 29 071.00 | 10 373.00 | | 29 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 093.00 | 469.00 | | 20 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 036.00 | 71 036.00 | | 71 036.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 416.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 994.00 | 46 122.00 | | 24 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 481.00 | 10 319.00 | | 1 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 604.00 | 127 947.00 | | 117 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 674.00 | 138 320.00 | | 146 674.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133 007.00 | | 133 007.00 | 133 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 007.00 | | 133 007.00 | 133 007.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 697.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | -358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 500.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 125.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 232.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 232.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 427.00 | 2 263.00 | | 2 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 427.00 | 2 263.00 | | 2 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 427.00 | -2 032.00 | | -2 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 141.00 | 227 743.00 | | 168 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 444.00 | 223 928.00 | | 149 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 697.00 | 3 815.00 | | 18 697.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 388.00 | 3 500.00 | | 42 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 983.00 | 3 500.00 | | 40 983.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 036.00 | 71 036.00 | | 71 036.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 994.00 | 24 994.00 | | 24 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 093.00 | 93.00 | 20 000.00 | 20 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 179.00 | 60 179.00 | | 60 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 179.00 | 60 179.00 | | 60 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 604.00 | 97 604.00 | 20 000.00 | 117 604.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |