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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 365 200.00 | 255 640.00 | 109 560.00 | 365 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 769.00 | 39 949.00 | 3 820.00 | 43 769.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 320.00 | | 11 320.00 | 11 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 828.00 | 295 589.00 | 140 239.00 | 435 828.00 |
BN En cours de production de biens | 190 942.00 | 86 498.00 | 104 444.00 | 190 942.00 |
BT Marchandises | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 014.00 | | 9 014.00 | 9 014.00 |
BZ Autres créances | 2 113 574.00 | | 2 113 574.00 | 2 113 574.00 |
CF Disponibilités | 789 025.00 | | 789 025.00 | 789 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 149 158.00 | 86 498.00 | 3 062 660.00 | 3 149 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 584 986.00 | 382 087.00 | 3 202 899.00 | 3 584 986.00 |
CU Autres participations | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 383 200.00 | 383 200.00 | | 383 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 320.00 | 38 320.00 | | 38 320.00 |
DH Report à nouveau | 1 738 236.00 | 1 803 321.00 | | 1 738 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 190.00 | -65 084.00 | | 109 190.00 |
DL TOTAL (I) | 2 268 946.00 | 2 159 756.00 | | 2 268 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 183.00 | 132 183.00 | | 132 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 643 111.00 | 681 160.00 | | 643 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 194.00 | 76 230.00 | | 78 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 066.00 | 8 602.00 | | 61 066.00 |
EA Autres dettes | 19 399.00 | 17 143.00 | | 19 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 953.00 | 915 318.00 | | 933 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 202 899.00 | 3 075 075.00 | | 3 202 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 86 498.00 | | | 86 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 498.00 | | | 86 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 498.00 | | | 86 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 643 111.00 | 643 111.00 | | 643 111.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 194.00 | 78 194.00 | | 78 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 399.00 | 19 399.00 | | 19 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 183.00 | | | 132 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 066.00 | 61 066.00 | | 61 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 150 511.00 | 2 124 191.00 | 26 320.00 | 2 150 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 953.00 | 801 770.00 | | 933 953.00 |