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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 584.00 | 49 157.00 | 2 428.00 | 51 584.00 |
040 Immobilisations financières | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 535.00 | 49 982.00 | 4 553.00 | 54 535.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 854.00 | | 2 854.00 | 2 854.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 631.00 | | 5 631.00 | 5 631.00 |
072 Créances – Autres | 4 861.00 | | 4 861.00 | 4 861.00 |
084 Disponibilités | 16 226.00 | | 16 226.00 | 16 226.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 140.00 | | 30 140.00 | 30 140.00 |
110 Total général Actif | 84 674.00 | 49 982.00 | 34 693.00 | 84 674.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 977.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 542.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 906.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 796.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 845.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 991.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 787.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 693.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 288.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 125 873.00 | 150 154.00 | | 125 873.00 |
224 Production immobilisée | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
230 Autres produits | 11 879.00 | 7 192.00 | | 11 879.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 191.00 | 157 346.00 | | 139 191.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 773.00 | 46 868.00 | | 39 773.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -69.00 | -1 215.00 | | -69.00 |
242 Autres charges externes. | 59 114.00 | 40 424.00 | | 59 114.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 192.00 | 1 520.00 | | 1 192.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 892.00 | 55 500.00 | | 42 892.00 |
252 Charges sociales | 1 719.00 | 2 650.00 | | 1 719.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 754.00 | 2 250.00 | | 1 754.00 |
262 Autres charges | 397.00 | 10 585.00 | | 397.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 773.00 | 158 582.00 | | 146 773.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 582.00 | -1 236.00 | | -7 582.00 |
280 Produits financiers | 40.00 | 63.00 | | 40.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 423.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -9 542.00 | 250.00 | | -9 542.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 535.00 | | | 54 535.00 |