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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 707.00 | 4 576.00 | 1 131.00 | 5 707.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 793 140.00 | 704 696.00 | 88 444.00 | 793 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 747 803.00 | 689 974.00 | 57 829.00 | 747 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 596 651.00 | 1 399 246.00 | 197 404.00 | 1 596 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 712.00 | 5 986.00 | 51 726.00 | 57 712.00 |
BN En cours de production de biens | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 676 164.00 | 978.00 | 675 187.00 | 676 164.00 |
BZ Autres créances | 347 545.00 | | 347 545.00 | 347 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 555 155.00 | | 555 155.00 | 555 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 663.00 | | 3 663.00 | 3 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 641 594.00 | 6 964.00 | 1 634 630.00 | 1 641 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 238 244.00 | 1 406 210.00 | 1 832 034.00 | 3 238 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 750.00 | 127 750.00 | | 127 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | | 773 611.00 | | |
DH Report à nouveau | 629 978.00 | | | 629 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 822.00 | 496 367.00 | | 344 822.00 |
DL TOTAL (I) | 1 117 750.00 | 1 412 928.00 | | 1 117 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 638.00 | 112 151.00 | | 51 638.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 436.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 042.00 | 131 332.00 | | 364 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 604.00 | 329 917.00 | | 298 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 285.00 | 574 835.00 | | 714 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 832 034.00 | 1 987 764.00 | | 1 832 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 827.00 | 573 399.00 | | 705 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 556.00 | 1 097.00 | | 1 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 094 843.00 | | 3 094 843.00 | 3 094 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 094 843.00 | | 3 094 843.00 | 3 094 843.00 |
FM Production stockée | | | -16 665.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 607.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 112 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 696 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 775 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 828 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 590.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 644 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 468 077.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 471 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 13 250.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 13 250.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 606.00 | 13 250.00 | | -1 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 975.00 | 192 417.00 | | 124 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 116 592.00 | 3 333 206.00 | | 3 116 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 771 771.00 | 2 836 838.00 | | 2 771 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 822.00 | 496 367.00 | | 344 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 579 104.00 | | 25 547.00 | 1 579 104.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 1 596 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 1 540 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 707.00 | | | 55 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 523 397.00 | | 25 547.00 | 1 523 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 319 940.00 | 82 731.00 | 8 000.00 | 1 319 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 184.00 | -4 184.00 | | 4 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 315 756.00 | 86 915.00 | 8 000.00 | 1 315 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 042.00 | 364 042.00 | | 364 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 747.00 | 68 747.00 | | 68 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 733.00 | 94 733.00 | | 94 733.00 |
UX Autres créances clients | 674 136.00 | 674 136.00 | | 674 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VB T. V. A. | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VC Groupe et associés | 342 579.00 | 342 579.00 | | 342 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 082.00 | 41 624.00 | 8 458.00 | 50 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 971.00 | | | 60 971.00 |
VP Divers | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 027 372.00 | 1 027 372.00 | | 1 027 372.00 |
VW T.V.A. | 129 668.00 | 129 668.00 | | 129 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 285.00 | 705 827.00 | 8 458.00 | 714 285.00 |