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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
AH Fonds commercial | 166 886.00 | | 166 886.00 | 166 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 329.00 | 25 476.00 | 853.00 | 26 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 956.00 | 34 849.00 | 3 107.00 | 37 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 054.00 | 65 769.00 | 172 285.00 | 238 054.00 |
BT Marchandises | 367 731.00 | | 367 731.00 | 367 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 023.00 | | 110 023.00 | 110 023.00 |
BZ Autres créances | 223 581.00 | | 223 581.00 | 223 581.00 |
CF Disponibilités | 131 198.00 | | 131 198.00 | 131 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 722.00 | | 833 722.00 | 833 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 776.00 | 65 769.00 | 1 006 007.00 | 1 071 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 320.00 | | | 20 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 197 680.00 | | | 197 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
DG Autres réserves | 118 766.00 | | | 118 766.00 |
DH Report à nouveau | 107 174.00 | | | 107 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 798.00 | | | 117 798.00 |
DL TOTAL (I) | 563 770.00 | | | 563 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 099.00 | | | 80 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 107.00 | | | 20 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 429.00 | | | 267 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 969.00 | | | 62 969.00 |
EA Autres dettes | 634.00 | | | 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 238.00 | | | 442 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 007.00 | | | 1 006 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 238.00 | | | 431 238.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 107.00 | | | 20 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 112 859.00 | | 2 112 859.00 | 2 112 859.00 |
FG Production vendue services | 57 354.00 | | 57 354.00 | 57 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 170 213.00 | | 2 170 213.00 | 2 170 213.00 |
FM Production stockée | | | -3 158.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 172 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 640 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 159.00 | |
GE Autres charges | | | 10 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 019 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 218.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 250.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 483.00 | | | -2 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 333.00 | | | 31 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 174 770.00 | | | 2 174 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 056 972.00 | | | 2 056 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 798.00 | | | 117 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 638.00 | | 2 415.00 | 235 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 329.00 | | | 172 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 869.00 | | 2 415.00 | 61 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 610.00 | 5 158.00 | | 60 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 914.00 | 529.00 | | 4 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 695.00 | 4 629.00 | | 55 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 428.00 | 267 428.00 | | 267 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 355.00 | 65 355.00 | | 65 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 453.00 | 98 453.00 | | 98 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333 604.00 | 333 604.00 | | 333 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 232.00 | 334 792.00 | 1 440.00 | 336 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 237.00 | 431 237.00 | | 431 237.00 |