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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 393 589.00 | | 393 589.00 | 393 589.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 346 057.00 | 116 000.00 | 230 058.00 | 346 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 483.00 | 7 322.00 | 5 161.00 | 12 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 061.00 | 3 950.00 | 4 111.00 | 8 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 191.00 | 127 272.00 | 651 919.00 | 779 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 856.00 | | 20 856.00 | 20 856.00 |
BZ Autres créances | 330 900.00 | | 330 900.00 | 330 900.00 |
CF Disponibilités | 162 099.00 | | 162 099.00 | 162 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 020.00 | | 514 020.00 | 514 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 211.00 | 127 272.00 | 1 165 939.00 | 1 293 211.00 |
CU Autres participations | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 500.00 | 502 500.00 | | 502 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 250.00 | 50 250.00 | | 50 250.00 |
DH Report à nouveau | 460 325.00 | 614 318.00 | | 460 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 351.00 | 96 007.00 | | 81 351.00 |
DL TOTAL (I) | 1 094 426.00 | 1 263 075.00 | | 1 094 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 932.00 | 116 134.00 | | 10 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 712.00 | 36 364.00 | | 39 712.00 |
EA Autres dettes | 20 868.00 | 12 695.00 | | 20 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 513.00 | 165 194.00 | | 71 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 939.00 | 1 428 269.00 | | 1 165 939.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 932.00 | | | 10 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 316.00 | | 103 875.00 | 675 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 779 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 739 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 643 796.00 | | 95 850.00 | 643 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 520.00 | | 8 025.00 | 12 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 763.00 | 26 509.00 | | 100 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 799.00 | 25 201.00 | | 90 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 964.00 | 1 308.00 | | 9 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 519.00 | 10 519.00 | | 10 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 136.00 | 26 136.00 | | 26 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 868.00 | 20 868.00 | | 20 868.00 |
UX Autres créances clients | 20 856.00 | | | 20 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 519.00 | | | 10 519.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 136.00 | | | 26 136.00 |
VC Groupe et associés | 10 932.00 | | | 10 932.00 |
VI Groupe et associés | 10 932.00 | 10 932.00 | | 10 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 513.00 | 71 513.00 | | 71 513.00 |