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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 833.00 | 18 791.00 | 2 042.00 | 20 833.00 |
AP Constructions | 141 559.00 | 102 379.00 | 39 180.00 | 141 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 040.00 | 126 861.00 | 42 179.00 | 169 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 115.00 | 9 600.00 | 29 515.00 | 39 115.00 |
BZ Autres créances | 19 766.00 | | 19 766.00 | 19 766.00 |
CF Disponibilités | 15 562.00 | | 15 562.00 | 15 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 434.00 | 9 600.00 | 86 834.00 | 96 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 475.00 | 136 461.00 | 129 014.00 | 265 475.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 482.00 | | | 11 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 26 958.00 | 28 657.00 | | 26 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 950.00 | -1 698.00 | | -3 950.00 |
DL TOTAL (I) | 31 258.00 | 35 208.00 | | 31 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 170.00 | 36 097.00 | | 57 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 959.00 | 20 884.00 | | 15 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 400.00 | 23 450.00 | | 23 400.00 |
EA Autres dettes | | 5 087.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 97 756.00 | 85 519.00 | | 97 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 014.00 | 120 728.00 | | 129 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 756.00 | 85 519.00 | | 97 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 053.00 | | 52 053.00 | 52 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 053.00 | | 52 053.00 | 52 053.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 837.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 000.00 | 1 988.00 | | 50 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 094.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | 7 082.00 | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 000.00 | 7 917.00 | | -50 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 687.00 | 181 280.00 | | 86 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 638.00 | 182 978.00 | | 90 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 950.00 | -1 698.00 | | -3 950.00 |