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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 758.00 | 6 921.00 | 837.00 | 7 758.00 |
AH Fonds commercial | 139 090.00 | | 139 090.00 | 139 090.00 |
AN Terrains | 33 771.00 | 18 251.00 | 15 520.00 | 33 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 422.00 | 107 448.00 | 90 974.00 | 198 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 636.00 | 54 375.00 | 17 261.00 | 71 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 677.00 | 186 996.00 | 263 682.00 | 450 677.00 |
BN En cours de production de biens | 44 100.00 | | 44 100.00 | 44 100.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 55 500.00 | | 55 500.00 | 55 500.00 |
BT Marchandises | 106 123.00 | | 106 123.00 | 106 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 160.00 | | 84 160.00 | 84 160.00 |
BZ Autres créances | 27 194.00 | | 27 194.00 | 27 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
CF Disponibilités | 179 536.00 | | 179 536.00 | 179 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 521.00 | | 20 521.00 | 20 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 432.00 | | 517 432.00 | 517 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 109.00 | 186 996.00 | 781 114.00 | 968 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 800.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 52 741.00 | 52 741.00 | | 52 741.00 |
DH Report à nouveau | 12 763.00 | 36 764.00 | | 12 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 649.00 | 20 199.00 | | 30 649.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 167.00 | 39 007.00 | | 31 167.00 |
DL TOTAL (I) | 402 320.00 | 399 510.00 | | 402 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 586.00 | 222 700.00 | | 140 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 068.00 | 1 242.00 | | 13 068.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 310.00 | 94 816.00 | | 55 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 352.00 | 66 043.00 | | 122 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 860.00 | 79 373.00 | | 46 860.00 |
EA Autres dettes | 618.00 | 1 114.00 | | 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 794.00 | 465 287.00 | | 378 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 114.00 | 864 798.00 | | 781 114.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 068.00 | | | 13 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 565.00 | | 11 112.00 | 439 565.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 848.00 | | | 146 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 717.00 | | 11 112.00 | 292 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 611.00 | 53 385.00 | | 133 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 721.00 | 2 200.00 | | 4 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 890.00 | 51 185.00 | | 128 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 068.00 | 13 068.00 | | 13 068.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 352.00 | 122 352.00 | | 122 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 860.00 | 46 860.00 | | 46 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
UX Autres créances clients | 84 160.00 | 84 160.00 | | 84 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 586.00 | 42 976.00 | 97 609.00 | 140 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 980.00 | | | 81 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 194.00 | 27 194.00 | | 27 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 521.00 | 20 521.00 | | 20 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 875.00 | 131 875.00 | | 131 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 484.00 | 225 874.00 | 97 609.00 | 323 484.00 |