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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
040 Immobilisations financières | 49 763.00 | | 49 763.00 | 49 763.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 661.00 | 2 598.00 | 58 063.00 | 60 661.00 |
060 Stock marchandises | 18 000.00 | -2 214.00 | 20 214.00 | 18 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 17 785.00 | | 17 785.00 | 17 785.00 |
084 Disponibilités | 126 533.00 | | 126 533.00 | 126 533.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 164 175.00 | -2 214.00 | 166 389.00 | 164 175.00 |
110 Total général Actif | 224 836.00 | 384.00 | 224 452.00 | 224 836.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 194 831.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 453.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 507.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 223 135.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 117.00 | | |
172 Autres dettes | | | 117.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 317.00 | |
180 Total général Passif | | | 224 452.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 912.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 48 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 5 951.00 | | | 5 951.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 5 951.00 | | | 5 951.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
242 Autres charges externes. | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 331.00 | | | -3 331.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 333.00 | | | 333.00 |
254 Dotations aux amortissements | 491.00 | | | 491.00 |
262 Autres charges | 150.00 | | | 150.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 8 472.00 | | | 8 472.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 521.00 | | | -2 521.00 |
280 Produits financiers | 152.00 | | | 152.00 |
290 Produits exceptionnels | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 585.00 | | | 16 585.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 507.00 | | | 25 507.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 049.00 | | | 77 049.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 16 585.00 | | | 16 585.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 31 415.00 | | | 31 415.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 31 415.00 | | | 31 415.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 214.00 | | | 2 214.00 |