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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
AH Fonds commercial | 190 560.00 | | 190 560.00 | 190 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 082.00 | 13 012.00 | 14 070.00 | 27 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 229.00 | 7 713.00 | 516.00 | 8 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 688.00 | 21 393.00 | 208 296.00 | 229 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 133 477.00 | | 133 477.00 | 133 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 493.00 | | 7 493.00 | 7 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 170.00 | | 166 170.00 | 166 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 858.00 | 21 393.00 | 374 465.00 | 395 858.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 576.00 | 19 402.00 | | 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 334.00 | 175.00 | | -6 334.00 |
DL TOTAL (I) | 324 243.00 | 349 576.00 | | 324 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 519.00 | 24 955.00 | | 16 519.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 242.00 | 17 697.00 | | 20 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 911.00 | 17 867.00 | | 11 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 223.00 | 60 519.00 | | 50 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 465.00 | 410 096.00 | | 374 465.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 519.00 | | | 16 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 406.00 | | 167 406.00 | 167 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 406.00 | | 167 406.00 | 167 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 522.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 232.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 232.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 440.00 | -232.00 | | 6 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 973.00 | 162 453.00 | | 173 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 307.00 | 162 278.00 | | 180 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 334.00 | 175.00 | | -6 334.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 296.00 | | 15 332.00 | 215 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 939.00 | 229 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 939.00 | 35 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 228.00 | | | 191 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 918.00 | | 15 332.00 | 20 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 807.00 | 525.00 | 939.00 | 21 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 668.00 | | | 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 139.00 | 525.00 | 939.00 | 21 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 242.00 | 20 242.00 | | 20 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
VI Groupe et associés | 16 519.00 | 16 519.00 | | 16 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 493.00 | 7 493.00 | | 7 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 843.00 | 32 843.00 | | 32 843.00 |
VW T.V.A. | 7 465.00 | 7 465.00 | | 7 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 673.00 | 48 673.00 | | 48 673.00 |