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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 473.00 | 17 813.00 | 1 659.00 | 19 473.00 |
AH Fonds commercial | 23 656.00 | | 23 656.00 | 23 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 381.00 | 66 556.00 | 824.00 | 67 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 510.00 | 84 370.00 | 26 140.00 | 110 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 703 764.00 | 84 282.00 | 619 482.00 | 703 764.00 |
BZ Autres créances | 1 148 041.00 | | 1 148 041.00 | 1 148 041.00 |
CF Disponibilités | 332 013.00 | | 332 013.00 | 332 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 856.00 | | 5 856.00 | 5 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 189 675.00 | 84 282.00 | 2 105 393.00 | 2 189 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 300 186.00 | 168 652.00 | 2 131 533.00 | 2 300 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 1 069 507.00 | 1 025 860.00 | | 1 069 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 828.00 | 43 646.00 | | 112 828.00 |
DL TOTAL (I) | 1 197 736.00 | 1 084 907.00 | | 1 197 736.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 681.00 | 383.00 | | 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 849 171.00 | 512 688.00 | | 849 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 944.00 | 55 546.00 | | 23 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 797.00 | 568 617.00 | | 873 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 131 533.00 | 1 653 525.00 | | 2 131 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 797.00 | 568 617.00 | | 873 797.00 |