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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 147 033.00 | 147 033.00 | | 147 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 641.00 | 549 561.00 | 80.00 | 549 641.00 |
BZ Autres créances | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 208.00 | 549 561.00 | 647.00 | 550 208.00 |
CU Autres participations | 402 608.00 | 402 528.00 | 80.00 | 402 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105.00 | | | 105.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | -323 129.00 | | | -323 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 766.00 | | | 63 766.00 |
DL TOTAL (I) | -91 258.00 | | | -91 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 328.00 | | | 20 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 526.00 | | | 39 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
EA Autres dettes | 25 395.00 | | | 25 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 905.00 | | | 91 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647.00 | | | 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 115.00 | | | 84 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 850.00 | | 149 850.00 | 149 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 850.00 | | 149 850.00 | 149 850.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 902.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 536.00 | | | 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 536.00 | | | 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -536.00 | | | -536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 853.00 | | | 149 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 088.00 | | | 86 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 766.00 | | | 63 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 395.00 | 25 395.00 | | 25 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 328.00 | 12 538.00 | 7 790.00 | 20 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 600.00 | 567.00 | 147 033.00 | 147 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 905.00 | 84 115.00 | 7 790.00 | 91 905.00 |