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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 94 966.00 | | 94 966.00 | 94 966.00 |
AP Constructions | 294 322.00 | 279 690.00 | 14 632.00 | 294 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 497.00 | 170 723.00 | 16 773.00 | 187 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 511.00 | 125 338.00 | 431 173.00 | 556 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 134 248.00 | 575 752.00 | 558 496.00 | 1 134 248.00 |
BT Marchandises | 13 401.00 | | 13 401.00 | 13 401.00 |
BZ Autres créances | 25 701.00 | | 25 701.00 | 25 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
CF Disponibilités | 70 415.00 | | 70 415.00 | 70 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 038.00 | | 111 038.00 | 111 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 287.00 | 575 752.00 | 669 535.00 | 1 245 287.00 |
CU Autres participations | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 89 494.00 | | | 89 494.00 |
DH Report à nouveau | -30 785.00 | | | -30 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 245.00 | | | 29 245.00 |
DJ Subventions d’investissement | 88 200.00 | | | 88 200.00 |
DL TOTAL (I) | 184 405.00 | | | 184 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 142.00 | | | 261 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 265.00 | | | 95 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 345.00 | | | 56 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 913.00 | | | 52 913.00 |
EA Autres dettes | 19 463.00 | | | 19 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 130.00 | | | 485 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 535.00 | | | 669 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 529.00 | | | 255 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 567 397.00 | | 567 397.00 | 567 397.00 |
FG Production vendue services | 10 930.00 | | 10 930.00 | 10 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 578 327.00 | | 578 327.00 | 578 327.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 134 437.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 714 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 198 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 290.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 598.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 784.00 | | | 9 784.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 902.00 | | | 10 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 319.00 | | | 725 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 073.00 | | | 696 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 245.00 | | | 29 245.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 043.00 | | | 8 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 862.00 | | 323 385.00 | 810 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 134 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 038 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 966.00 | | | 94 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 714 945.00 | | 323 385.00 | 714 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 141.00 | 65 610.00 | | 510 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 141.00 | 65 610.00 | | 510 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 345.00 | 56 345.00 | | 56 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 434.00 | 28 434.00 | | 28 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 285.00 | 22 285.00 | | 22 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 463.00 | 19 463.00 | | 19 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
VB T. V. A. | 14 154.00 | 14 154.00 | | 14 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 142.00 | 31 541.00 | 230 001.00 | 261 142.00 |
VI Groupe et associés | 95 265.00 | 95 265.00 | | 95 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 631.00 | | | 91 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 547.00 | 11 547.00 | | 11 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 275.00 | 25 701.00 | 574.00 | 26 275.00 |
VW T.V.A. | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 130.00 | 255 529.00 | 230 001.00 | 485 130.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 271.00 | | | 6 271.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 263.00 | | | 8 263.00 |
ST Autres comptes | 101 622.00 | | | 101 622.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 402.00 | | | 27 402.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 823.00 | | | 7 823.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 759.00 | | | 67 759.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 097.00 | | | 37 097.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 288.00 | | | 137 288.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |