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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 733.00 | 600.00 | 1 133.00 | 1 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 401.00 | | 5 401.00 | 5 401.00 |
CF Disponibilités | 1 960 601.00 | | 1 960 601.00 | 1 960 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 967 638.00 | | 1 967 638.00 | 1 967 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 969 371.00 | 600.00 | 1 968 771.00 | 1 969 371.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
DG Autres réserves | 284 346.00 | 206 191.00 | | 284 346.00 |
DH Report à nouveau | 119 763.00 | 119 763.00 | | 119 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 753 301.00 | 81 755.00 | | 753 301.00 |
DL TOTAL (I) | 1 197 882.00 | 448 181.00 | | 1 197 882.00 |
DP Provisions pour risques | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 837.00 | 120 846.00 | | 205 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 151.00 | 3 319.00 | | 6 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 901.00 | 130 920.00 | | 373 901.00 |
EA Autres dettes | | 9 796.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 585 889.00 | 264 880.00 | | 585 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 968 771.00 | 713 061.00 | | 1 968 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 889.00 | 264 880.00 | | 585 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600.00 | | | 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 185 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 185 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 185 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 151.00 | 6 151.00 | | 6 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 930.00 | 76 930.00 | | 76 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 120.00 | 21 120.00 | | 21 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 271 874.00 | 271 874.00 | | 271 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VB T. V. A. | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
VI Groupe et associés | 205 837.00 | 205 837.00 | | 205 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 171.00 | 8 171.00 | | 8 171.00 |
VW T.V.A. | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 889.00 | 585 889.00 | | 585 889.00 |