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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 714.00 | 23 152.00 | 53 562.00 | 76 714.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | 807 870.00 | 469 679.00 | 338 191.00 | 807 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 748 113.00 | 621 500.00 | 126 613.00 | 748 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 981.00 | 183 717.00 | 202 264.00 | 385 981.00 |
BD Autres titres immobilisés | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 862.00 | | 40 862.00 | 40 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 084 916.00 | 1 298 049.00 | 786 867.00 | 2 084 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 137.00 | | 105 137.00 | 105 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 931 942.00 | 17 442.00 | 914 499.00 | 931 942.00 |
BZ Autres créances | 187 219.00 | | 187 219.00 | 187 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 279.00 | | 600 279.00 | 600 279.00 |
CF Disponibilités | 1 728 640.00 | | 1 728 640.00 | 1 728 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 448.00 | | 46 448.00 | 46 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 599 665.00 | 17 442.00 | 3 582 223.00 | 3 599 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 684 581.00 | 1 315 491.00 | 4 369 090.00 | 5 684 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 208 029.00 | 208 029.00 | | 208 029.00 |
DH Report à nouveau | 267 120.00 | 257 584.00 | | 267 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 716 415.00 | 579 536.00 | | 716 415.00 |
DL TOTAL (I) | 1 741 563.00 | 1 595 149.00 | | 1 741 563.00 |
DP Provisions pour risques | 507 000.00 | 517 000.00 | | 507 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 507 000.00 | 517 000.00 | | 507 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 803 165.00 | 735 575.00 | | 803 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 887 028.00 | 812 993.00 | | 887 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 941.00 | 192 614.00 | | 271 941.00 |
EA Autres dettes | 158 392.00 | 191 719.00 | | 158 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 120 527.00 | 1 932 900.00 | | 2 120 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 369 090.00 | 4 045 049.00 | | 4 369 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 46 881.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 682 998.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 201 942.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 931 822.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 152.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 090 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 738 324.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 946 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 882 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 463.00 | |
GE Autres charges | | | 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 135 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 955 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 946 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | 21 762.00 | | 9 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 804.00 | 135.00 | | 11 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 804.00 | 21 627.00 | | -2 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 227 066.00 | 199 046.00 | | 227 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 099 943.00 | 9 928 533.00 | | 10 099 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 383 528.00 | 9 348 997.00 | | 9 383 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 716 415.00 | 579 536.00 | | 716 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 827 714.00 | | 271 667.00 | 1 827 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 465.00 | 2 084 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 465.00 | 1 941 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 050.00 | | 65 664.00 | 36 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 759 927.00 | | 196 503.00 | 1 759 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 737.00 | | 9 500.00 | 31 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 107 625.00 | 198 482.00 | 8 059.00 | 1 107 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 050.00 | 12 102.00 | | 11 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 096 575.00 | 186 380.00 | 8 059.00 | 1 096 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 517 000.00 | | 10 000.00 | 517 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 988.00 | 3 981.00 | 526.00 | 13 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 988.00 | 3 981.00 | 526.00 | 13 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 530 988.00 | 3 981.00 | 10 526.00 | 530 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 803 165.00 | 255 073.00 | 547 053.00 | 803 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 887 028.00 | 887 028.00 | | 887 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 941.00 | 271 941.00 | | 271 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 392.00 | 158 392.00 | | 158 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 862.00 | | 40 862.00 | 40 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 165 609.00 | 1 165 609.00 | | 1 165 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 206 471.00 | 1 165 609.00 | 40 862.00 | 1 206 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 120 527.00 | 1 572 434.00 | 547 053.00 | 2 120 527.00 |