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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 454.00 | 322 407.00 | 118 046.00 | 440 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 320.00 | 201 997.00 | 26 322.00 | 228 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 119 665.00 | | 119 665.00 | 119 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 918.00 | 526 107.00 | 277 811.00 | 803 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 257.00 | | 16 257.00 | 16 257.00 |
BN En cours de production de biens | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 055.00 | | 136 055.00 | 136 055.00 |
BZ Autres créances | 8 773.00 | | 8 773.00 | 8 773.00 |
CF Disponibilités | 425 333.00 | | 425 333.00 | 425 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 423.00 | | 588 423.00 | 588 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 342.00 | 526 107.00 | 866 235.00 | 1 392 342.00 |
CU Autres participations | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 600.00 | 8 000.00 | | 5 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 450 254.00 | 650 578.00 | | 450 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 465.00 | -64 451.00 | | 46 465.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 132.00 | 7 382.00 | | 6 132.00 |
DL TOTAL (I) | 509 252.00 | 602 308.00 | | 509 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 506.00 | 160 291.00 | | 115 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 494.00 | 119 494.00 | | 110 494.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 210.00 | | | 13 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 590.00 | 92 343.00 | | 59 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 181.00 | 66 944.00 | | 58 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 982.00 | 439 073.00 | | 356 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 235.00 | 1 041 381.00 | | 866 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 811.00 | | 101 108.00 | 702 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 803 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 668 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 423.00 | | | 15 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667 331.00 | | 1 443.00 | 667 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 056.00 | | 99 665.00 | 20 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 688.00 | 42 420.00 | | 483 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 985.00 | 42 420.00 | | 481 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 484.00 | | 7 484.00 | 7 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 484.00 | | 7 484.00 | 7 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 484.00 | | 7 484.00 | 7 484.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 484.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 494.00 | 25 548.00 | 84 946.00 | 110 494.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 590.00 | 59 590.00 | | 59 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 545.00 | 23 545.00 | | 23 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 374.00 | 22 374.00 | | 22 374.00 |
UX Autres créances clients | 136 055.00 | 136 055.00 | | 136 055.00 |
VB T. V. A. | 7 873.00 | 7 873.00 | | 7 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 507.00 | 26 634.00 | 88 872.00 | 115 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 750.00 | | | 53 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 283.00 | 146 283.00 | | 146 283.00 |
VW T.V.A. | 11 467.00 | 11 467.00 | | 11 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 772.00 | 169 953.00 | 173 818.00 | 343 772.00 |