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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
AN Terrains | 3 001.00 | 2 806.00 | 195.00 | 3 001.00 |
AP Constructions | 38 029.00 | 25 316.00 | 12 713.00 | 38 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 427.00 | 175 637.00 | 54 791.00 | 230 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 866.00 | 146 241.00 | 24 625.00 | 170 866.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 210.00 | 351 590.00 | 93 621.00 | 445 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 255.00 | | 61 255.00 | 61 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 332.00 | | 219 332.00 | 219 332.00 |
BZ Autres créances | 28 670.00 | | 28 670.00 | 28 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
CF Disponibilités | 14 168.00 | | 14 168.00 | 14 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 325 618.00 | | 325 618.00 | 325 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 828.00 | 351 590.00 | 419 239.00 | 770 828.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CU Autres participations | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 71 421.00 | 71 421.00 | | 71 421.00 |
DH Report à nouveau | -198 139.00 | -206 266.00 | | -198 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 604.00 | 8 127.00 | | 122 604.00 |
DL TOTAL (I) | 4 686.00 | -117 918.00 | | 4 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 300.00 | 209 077.00 | | 143 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 376.00 | 1 083.00 | | 1 376.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 327.00 | 14 962.00 | | 22 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 930.00 | 113 097.00 | | 151 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 056.00 | 66 325.00 | | 72 056.00 |
EA Autres dettes | 23 563.00 | 28 371.00 | | 23 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 552.00 | 432 915.00 | | 414 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 238.00 | 314 998.00 | | 419 238.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 021.00 | | 73 189.00 | 372 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 445 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 442 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 135.00 | | 73 189.00 | 369 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 902.00 | 25 687.00 | | 325 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 312.00 | 25 687.00 | | 324 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 930.00 | 151 930.00 | | 151 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 999.00 | 37 999.00 | | 37 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 563.00 | 23 563.00 | | 23 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 219 332.00 | 219 332.00 | | 219 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
VB T. V. A. | 10 867.00 | 10 867.00 | | 10 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 300.00 | 143 300.00 | | 143 300.00 |
VI Groupe et associés | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 984.00 | | | 33 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 778.00 | 9 778.00 | | 9 778.00 |
VW T.V.A. | 29 291.00 | 29 291.00 | | 29 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 225.00 | 392 225.00 | | 392 225.00 |