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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 071.00 | 20 882.00 | 2 189.00 | 23 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 725.00 | 163 029.00 | 91 696.00 | 254 725.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 527.00 | | 50 527.00 | 50 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 777.00 | | 22 777.00 | 22 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 100.00 | 183 911.00 | 178 189.00 | 362 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 747 850.00 | | 747 850.00 | 747 850.00 |
BZ Autres créances | 59 376.00 | | 59 376.00 | 59 376.00 |
CF Disponibilités | 537 414.00 | | 537 414.00 | 537 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 660.00 | | 30 660.00 | 30 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 375 300.00 | | 1 375 300.00 | 1 375 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 737 400.00 | 183 911.00 | 1 553 489.00 | 1 737 400.00 |
CP Parts à moins d’un an | 73 304.00 | | | 73 304.00 |
CU Autres participations | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 51 820.00 | 56.00 | | 51 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 280.00 | 258 765.00 | | 472 280.00 |
DL TOTAL (I) | 689 100.00 | 423 821.00 | | 689 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 589.00 | 43 818.00 | | 20 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 158.00 | 364 036.00 | | 427 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 282.00 | 367 550.00 | | 406 282.00 |
EA Autres dettes | 8 374.00 | | | 8 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 390.00 | 775 404.00 | | 864 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 553 490.00 | 1 199 225.00 | | 1 553 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 864 390.00 | 759 688.00 | | 864 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 466 726.00 | | 3 466 726.00 | 3 466 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 466 726.00 | | 3 466 726.00 | 3 466 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 530 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 576 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 940 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 410.00 | |
GE Autres charges | | | 6 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 893 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 636 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 637 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 301.00 | 585.00 | | 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301.00 | 585.00 | | 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -301.00 | -585.00 | | -301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 421.00 | 101 256.00 | | 164 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 530 917.00 | 3 241 833.00 | | 3 530 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 058 637.00 | 2 983 068.00 | | 3 058 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 472 280.00 | 258 765.00 | | 472 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 069.00 | | 15 031.00 | 347 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 996.00 | | 2 075.00 | 20 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 353.00 | | 12 372.00 | 242 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 720.00 | | 584.00 | 83 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 500.00 | 31 410.00 | | 152 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 520.00 | 361.00 | | 20 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 980.00 | 31 049.00 | | 131 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 158.00 | 427 158.00 | | 427 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 796.00 | 105 796.00 | | 105 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 278.00 | 64 278.00 | | 64 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 973.00 | 57 973.00 | | 57 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 374.00 | 8 374.00 | | 8 374.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 527.00 | 50 527.00 | | 50 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 777.00 | 22 777.00 | | 22 777.00 |
UX Autres créances clients | 747 850.00 | 747 850.00 | | 747 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 54 103.00 | 54 103.00 | | 54 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 716.00 | 15 716.00 | | 15 716.00 |
VI Groupe et associés | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 998.00 | 10 998.00 | | 10 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 660.00 | 30 660.00 | | 30 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 190.00 | 911 190.00 | | 911 190.00 |
VW T.V.A. | 167 237.00 | 167 237.00 | | 167 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 390.00 | 864 390.00 | | 864 390.00 |