| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
AH Fonds commercial | 121 960.00 | | 121 960.00 | 121 960.00 |
AP Constructions | 960 452.00 | 552 095.00 | 408 357.00 | 960 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 838.00 | 87 772.00 | 8 067.00 | 95 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 782.00 | 303 646.00 | 90 136.00 | 393 782.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 578 893.00 | 950 280.00 | 628 613.00 | 1 578 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
BT Marchandises | 15 039.00 | | 15 039.00 | 15 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 784.00 | | 15 784.00 | 15 784.00 |
BZ Autres créances | 110 169.00 | | 110 169.00 | 110 169.00 |
CF Disponibilités | 346 259.00 | | 346 259.00 | 346 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 383.00 | | 10 383.00 | 10 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 098.00 | | 500 098.00 | 500 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 078 991.00 | 950 280.00 | 1 128 711.00 | 2 078 991.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 432 453.00 | 475 981.00 | | 432 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 219.00 | 56 472.00 | | 63 219.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 087.00 | 21 382.00 | | 19 087.00 |
DK Provisions réglementées | 166 068.00 | 154 081.00 | | 166 068.00 |
DL TOTAL (I) | 689 076.00 | 716 166.00 | | 689 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 503.00 | 349 709.00 | | 321 503.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 862.00 | 25 947.00 | | 24 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 473.00 | 47 398.00 | | 58 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 796.00 | 30 303.00 | | 34 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 634.00 | 453 358.00 | | 439 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 711.00 | 1 169 524.00 | | 1 128 711.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 548 281.00 | | 30 611.00 | 1 548 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 578 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 450 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 728.00 | | | 128 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 419 461.00 | | 30 611.00 | 1 419 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93.00 | | | 93.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 884 744.00 | 65 536.00 | | 884 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 768.00 | | | 6 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 877 977.00 | 65 536.00 | | 877 977.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 154 081.00 | 12 173.00 | 186.00 | 154 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 081.00 | 12 173.00 | 186.00 | 154 081.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 173.00 | 186.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 473.00 | 58 473.00 | | 58 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 796.00 | 34 796.00 | | 34 796.00 |
UX Autres créances clients | 15 784.00 | 15 784.00 | | 15 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 503.00 | 95 860.00 | 210 369.00 | 321 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 522.00 | | | 38 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 774.00 | | | 66 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 169.00 | 110 169.00 | | 110 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 383.00 | 10 383.00 | | 10 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 335.00 | 136 335.00 | | 136 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 772.00 | 189 129.00 | 210 369.00 | 414 772.00 |