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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 716.00 | | 13 716.00 | 13 716.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 176.00 | 53 564.00 | 6 612.00 | 60 176.00 |
040 Immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 442.00 | 53 564.00 | 22 878.00 | 76 442.00 |
060 Stock marchandises | 96 857.00 | 6 780.00 | 90 077.00 | 96 857.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 554.00 | | 25 554.00 | 25 554.00 |
072 Créances – Autres | 9 877.00 | | 9 877.00 | 9 877.00 |
084 Disponibilités | 10 770.00 | | 10 770.00 | 10 770.00 |
088 Caisse | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 989.00 | | 3 989.00 | 3 989.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 399.00 | 6 780.00 | 141 619.00 | 148 399.00 |
110 Total général Actif | 224 842.00 | 60 344.00 | 164 498.00 | 224 842.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 42 660.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 266.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 362.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 787.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 076.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 612.00 | |
172 Autres dettes | | | 77 810.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 422.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 498.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 478 627.00 | 480 194.00 | | 478 627.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 529.00 | 13 073.00 | | 12 529.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 050.00 | | |
230 Autres produits | 499.00 | 16.00 | | 499.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 491 654.00 | 494 332.00 | | 491 654.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 302 383.00 | 289 597.00 | | 302 383.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 315.00 | 4 443.00 | | -9 315.00 |
242 Autres charges externes. | 64 573.00 | 72 753.00 | | 64 573.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 446.00 | 12 216.00 | | 6 446.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 676.00 | 71 000.00 | | 83 676.00 |
252 Charges sociales | 18 803.00 | 14 787.00 | | 18 803.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 532.00 | 3 086.00 | | 3 532.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 14.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 476 887.00 | 467 895.00 | | 476 887.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 767.00 | 26 438.00 | | 14 767.00 |
280 Produits financiers | 55.00 | 11.00 | | 55.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 87 396.00 | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 787.00 | -60 946.00 | | 14 787.00 |