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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
AH Fonds commercial | 167 686.00 | | 167 686.00 | 167 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 398.00 | 144 175.00 | 109 222.00 | 253 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 030.00 | | 16 030.00 | 16 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 215.00 | 145 277.00 | 306 938.00 | 452 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 261 214.00 | 56 090.00 | 205 124.00 | 261 214.00 |
BZ Autres créances | 1 627 170.00 | | 1 627 170.00 | 1 627 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 313 077.00 | 1 902.00 | 311 175.00 | 313 077.00 |
CF Disponibilités | 2 185 901.00 | | 2 185 901.00 | 2 185 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202 730.00 | | 202 730.00 | 202 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 590 091.00 | 57 992.00 | 4 532 100.00 | 4 590 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 042 307.00 | 203 269.00 | 4 839 038.00 | 5 042 307.00 |
CU Autres participations | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 590 936.00 | 673 733.00 | | 590 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -220 152.00 | 58 203.00 | | -220 152.00 |
DL TOTAL (I) | 387 284.00 | 748 436.00 | | 387 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629 451.00 | 21 984.00 | | 629 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 660.00 | | 8.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 434 245.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 079.00 | 838 280.00 | | 62 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 880.00 | 87 003.00 | | 84 880.00 |
EA Autres dettes | 1 625 078.00 | 8 497.00 | | 1 625 078.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 050 258.00 | 1 700 158.00 | | 2 050 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 451 754.00 | 4 090 826.00 | | 4 451 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 839 038.00 | 4 839 262.00 | | 4 839 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 825 254.00 | 2 656 582.00 | | 3 825 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 147 398.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 147 398.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 200 132.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 347 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 388 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 090.00 | |
GE Autres charges | | | 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 792 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -444 787.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 500.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 950.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -401 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 595.00 | 3 400.00 | | 100 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 595.00 | 3 400.00 | | 100 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 642.00 | 4 811.00 | | 3 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 642.00 | 4 811.00 | | 3 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 952.00 | -1 411.00 | | 96 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -83 959.00 | 19 819.00 | | -83 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 494 451.00 | 10 286 031.00 | | 2 494 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 714 603.00 | 10 227 828.00 | | 2 714 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -220 152.00 | 58 203.00 | | -220 152.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 704.00 | | 1 511.00 | 450 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 788.00 | | | 168 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 886.00 | | 1 511.00 | 251 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 030.00 | | | 30 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 913.00 | 20 364.00 | | 124 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 812.00 | 20 364.00 | | 123 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 079.00 | 62 079.00 | | 62 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 625 086.00 | 1 625 086.00 | | 1 625 086.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 050 258.00 | 2 050 258.00 | | 2 050 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 030.00 | | 16 030.00 | 16 030.00 |
UX Autres créances clients | 261 214.00 | 261 214.00 | | 261 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 626 500.00 | | | 626 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 626 500.00 | | | 626 500.00 |
VP Divers | 1 627 170.00 | 1 627 170.00 | | 1 627 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 880.00 | 84 880.00 | | 84 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202 730.00 | 202 730.00 | | 202 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 107 144.00 | 2 091 114.00 | 16 030.00 | 2 107 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 451 754.00 | 3 825 254.00 | | 4 451 754.00 |