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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 741.00 | 71 979.00 | 37 762.00 | 109 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 091.00 | 71 979.00 | 42 112.00 | 114 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 715.00 | | 35 715.00 | 35 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 102.00 | | 14 102.00 | 14 102.00 |
BZ Autres créances | 27 340.00 | | 27 340.00 | 27 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 070.00 | | 65 070.00 | 65 070.00 |
CF Disponibilités | 46 584.00 | | 46 584.00 | 46 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 848.00 | | 188 848.00 | 188 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 938.00 | 71 979.00 | 230 960.00 | 302 938.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | 77 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 949.00 | 657.00 | | 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 438.00 | 13 292.00 | | 1 438.00 |
DL TOTAL (I) | 125 387.00 | 123 949.00 | | 125 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 034.00 | 13 003.00 | | 81 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111.00 | 645.00 | | 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 212.00 | 53 107.00 | | 5 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 205.00 | 42 185.00 | | 19 205.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | 1 711.00 | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 573.00 | 110 650.00 | | 105 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 960.00 | 234 599.00 | | 230 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 573.00 | 110 650.00 | | 105 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 089.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 4 000.00 | 4 000.00 | |
FG Production vendue services | 131 272.00 | 35 389.00 | 166 661.00 | 131 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 272.00 | 39 389.00 | 170 661.00 | 131 272.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 690.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 921.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 479.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 959.00 | | | 8 959.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 959.00 | | | 8 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239.00 | 418.00 | | 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 217.00 | 2 100.00 | | 14 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 455.00 | 2 518.00 | | 14 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 497.00 | -2 518.00 | | -5 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 419.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 014.00 | 654 887.00 | | 213 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 575.00 | 641 595.00 | | 211 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 438.00 | 13 292.00 | | 1 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 006.00 | | 1 564.00 | 170 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 958.00 | 4 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 480.00 | 114 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 660.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 861.00 | 109 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 038.00 | | 1 564.00 | 155 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 308.00 | | | 13 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 321.00 | 11 921.00 | 43 263.00 | 103 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 661.00 | 11 921.00 | 41 603.00 | 101 661.00 |