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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 821.00 | 15 818.00 | 4.00 | 15 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 198.00 | 10 196.00 | 1 002.00 | 11 198.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 334.00 | 26 014.00 | 5 321.00 | 31 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 808.00 | | 242 808.00 | 242 808.00 |
BZ Autres créances | 9 844.00 | | 9 844.00 | 9 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 409.00 | 64.00 | 11 345.00 | 11 409.00 |
CF Disponibilités | 306 329.00 | | 306 329.00 | 306 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 339.00 | 64.00 | 573 275.00 | 573 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 674.00 | 26 078.00 | 578 596.00 | 604 674.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 383 970.00 | | | 383 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
DL TOTAL (I) | 431 835.00 | | | 431 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378.00 | | | 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 029.00 | | | 107 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 705.00 | | | 31 705.00 |
EA Autres dettes | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 760.00 | | | 146 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 596.00 | | | 578 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 760.00 | | | 146 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 594 024.00 | | 594 024.00 | 594 024.00 |
FG Production vendue services | 155 203.00 | | 155 203.00 | 155 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 749 227.00 | | 749 227.00 | 749 227.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 594 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 316.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 262.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 300.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 440.00 | | | 440.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 682.00 | | | 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 177.00 | | | 752 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 312.00 | | | 748 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 334.00 | | | 31 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 821.00 | | | 15 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 198.00 | | | 11 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 697.00 | 1 316.00 | | 24 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 398.00 | 420.00 | | 15 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 300.00 | 897.00 | | 9 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 38.00 | 64.00 | 38.00 | 38.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38.00 | 64.00 | 38.00 | 38.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38.00 | 64.00 | 38.00 | 38.00 |
UG ‐ Financières | | 64.00 | 38.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 029.00 | 107 029.00 | | 107 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 966.00 | 6 966.00 | | 6 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 242 808.00 | 242 808.00 | | 242 808.00 |
VB T. V. A. | 8 049.00 | 8 049.00 | | 8 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VI Groupe et associés | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 701.00 | 255 601.00 | 1 100.00 | 256 701.00 |
VW T.V.A. | 18 132.00 | 18 132.00 | | 18 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 760.00 | 146 760.00 | | 146 760.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 580.00 | | | 580.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 558.00 | | | 55 558.00 |
ST Autres comptes | 24 736.00 | | | 24 736.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 781.00 | | | 18 781.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 113.00 | | | 113.00 |
YT Sous‐traitance | 473.00 | | | 473.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 824.00 | | | 104 824.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 834.00 | | | 83 834.00 |
ZE Dividendes | 57 200.00 | | | 57 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 548.00 | | | 99 548.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |