| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 944.00 | 22 944.00 | | 22 944.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 394.00 | 18 394.00 | | 18 394.00 |
AP Constructions | 141 729.00 | 140 281.00 | 1 447.00 | 141 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 824.00 | 36 124.00 | 2 700.00 | 38 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 019.00 | 225 295.00 | 132 724.00 | 358 019.00 |
AX Avances et acomptes | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 790.00 | 443 038.00 | 140 752.00 | 583 790.00 |
BT Marchandises | 329 931.00 | 29 205.00 | 300 726.00 | 329 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 108 961.00 | | 108 961.00 | 108 961.00 |
CF Disponibilités | 73 637.00 | | 73 637.00 | 73 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 121.00 | | 25 121.00 | 25 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 649.00 | 29 205.00 | 508 444.00 | 537 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 439.00 | 472 243.00 | 649 197.00 | 1 121 439.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 31 897.00 | | | 31 897.00 |
DH Report à nouveau | | -9 649.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 995.00 | 45 346.00 | | -33 995.00 |
DK Provisions réglementées | 15 870.00 | 18 065.00 | | 15 870.00 |
DL TOTAL (I) | 55 572.00 | 91 761.00 | | 55 572.00 |
DP Provisions pour risques | 43 167.00 | | | 43 167.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 167.00 | | | 43 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95.00 | 201.00 | | 95.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 888.00 | 151 357.00 | | 243 888.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -170.00 | 2 626.00 | | -170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 937.00 | 133 363.00 | | 246 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 936.00 | 59 497.00 | | 45 936.00 |
EA Autres dettes | 13 771.00 | 15 552.00 | | 13 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 458.00 | 362 596.00 | | 550 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 197.00 | 454 358.00 | | 649 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 286 953.00 | | 1 286 953.00 | 1 286 953.00 |
FG Production vendue services | 3 086.00 | | 3 086.00 | 3 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 290 039.00 | | 1 290 039.00 | 1 290 039.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 325 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 852 032.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 205.00 | |
GE Autres charges | | | 1 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 331 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 809.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 927.00 | 2 744.00 | | 2 927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 167.00 | 7 553.00 | | 6 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 620.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 899.00 | 818.00 | | 43 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 594.00 | 15 438.00 | | 45 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 427.00 | -7 885.00 | | -39 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 594.00 | | | -13 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 332 197.00 | 1 215 135.00 | | 1 332 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 366 192.00 | 1 169 789.00 | | 1 366 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 995.00 | 45 346.00 | | -33 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 905.00 | | 105 885.00 | 477 905.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 944.00 | | | 22 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 583 790.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 542 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 394.00 | | | 18 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 537.00 | | 105 885.00 | 436 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 245.00 | 10 792.00 | | 432 245.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 944.00 | | | 22 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 179.00 | 215.00 | | 18 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 123.00 | 10 577.00 | | 391 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 065.00 | 733.00 | 2 927.00 | 18 065.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 43 167.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 19 386.00 | 29 205.00 | 19 386.00 | 19 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 386.00 | 29 205.00 | 19 386.00 | 19 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 451.00 | 73 104.00 | 22 313.00 | 37 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 205.00 | 19 386.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43 899.00 | 2 927.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 937.00 | 246 937.00 | | 246 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 584.00 | 9 584.00 | | 9 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 771.00 | 13 771.00 | | 13 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VB T. V. A. | 28 549.00 | 28 549.00 | | 28 549.00 |
VC Groupe et associés | 13 594.00 | 13 594.00 | | 13 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VI Groupe et associés | 243 888.00 | 243 888.00 | | 243 888.00 |
VP Divers | 26 230.00 | 26 230.00 | | 26 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 793.00 | 9 793.00 | | 9 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 588.00 | 40 588.00 | | 40 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 121.00 | 25 121.00 | | 25 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 111.00 | 134 081.00 | 30.00 | 134 111.00 |
VW T.V.A. | 20 322.00 | 20 322.00 | | 20 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 627.00 | 550 627.00 | | 550 627.00 |