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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 560 683.00 | 60 561.00 | 500 122.00 | 560 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 022.00 | 46 990.00 | 5 032.00 | 52 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 768.00 | 240 647.00 | 27 121.00 | 267 768.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 147.00 | 348 198.00 | 535 949.00 | 884 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 874.00 | | 14 874.00 | 14 874.00 |
BZ Autres créances | 229 530.00 | | 229 530.00 | 229 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 52 558.00 | | 52 558.00 | 52 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 329.00 | | 18 329.00 | 18 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 535.00 | | 319 535.00 | 319 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 681.00 | 348 198.00 | 855 483.00 | 1 203 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 742.00 | 126 742.00 | | 126 742.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 229 488.00 | 2 229 488.00 | | 2 229 488.00 |
DH Report à nouveau | -1 605 482.00 | -1 405 197.00 | | -1 605 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -207 573.00 | -200 285.00 | | -207 573.00 |
DL TOTAL (I) | 543 174.00 | 750 747.00 | | 543 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22 937.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 906.00 | 3 491.00 | | 7 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 259.00 | 166 801.00 | | 213 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 117.00 | 61 321.00 | | 89 117.00 |
EA Autres dettes | 2 028.00 | 3 536.00 | | 2 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 310.00 | 258 086.00 | | 312 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 483.00 | 1 008 833.00 | | 855 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 650 965.00 | | 650 965.00 | 650 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 650 965.00 | | 650 965.00 | 650 965.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 660 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 688.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 190.00 | |
GE Autres charges | | | 6 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 867 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -206 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -205 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 382.00 | 4 133.00 | | 1 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 382.00 | 4 133.00 | | 1 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 019.00 | 4 133.00 | | -2 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 257.00 | 728 491.00 | | 663 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 870 830.00 | 928 776.00 | | 870 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -207 573.00 | -200 285.00 | | -207 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 882 298.00 | | 1 849.00 | 882 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 884 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560 683.00 | | | 560 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 941.00 | | 1 849.00 | 317 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 008.00 | 13 190.00 | | 335 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 351.00 | 210.00 | | 60 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 657.00 | 12 980.00 | | 274 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 259.00 | 213 259.00 | | 213 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 638.00 | 21 638.00 | | 21 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 319.00 | 37 319.00 | | 37 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
UX Autres créances clients | 14 874.00 | 14 874.00 | | 14 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VB T. V. A. | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 707.00 | 20 707.00 | | 20 707.00 |
VP Divers | 13 885.00 | 13 885.00 | | 13 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 674.00 | 14 674.00 | | 14 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 916.00 | 187 916.00 | | 187 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 329.00 | 18 329.00 | | 18 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 392.00 | 262 734.00 | 3 659.00 | 266 392.00 |
VW T.V.A. | 15 485.00 | 15 485.00 | | 15 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 404.00 | 304 404.00 | | 304 404.00 |